Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist) bildet US-Staatsanleihen mit mittleren Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren ab. Er richtet sich an Anleger, die ein Engagement in US-Treasuries mit kalkulierbarer Bonität und mittlerer Zinsbindung suchen. Die Ausschüttungen werden an die Anleger weitergegeben.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass TREX.L in fünf Jahren von 0,83 $ auf 1,53 $ pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für TREX.L heute: 5,24 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +12,96 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +20,46 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 10.9.2026 | 17.9.2026 | 0.3911 | USD |
| 11.6.2026 | 18.6.2026 | 0.3827 | USD |
| 12.3.2026 | 19.3.2026 | 0.3811 | USD |
| 11.12.2025 | 18.12.2025 | 0.3726 | USD |
| 11.9.2025 | 18.9.2025 | 0.3840 | USD |
| 12.6.2025 | 20.6.2025 | 0.3865 | USD |
| 13.3.2025 | 20.3.2025 | 0.3860 | USD |
| 12.12.2024 | 19.12.2024 | 0.3858 | USD |
| 12.9.2024 | 19.9.2024 | 0.3813 | USD |
| 13.6.2024 | 20.6.2024 | 0.3788 | USD |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet einen Index aus US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen 7 und 10 Jahren nach. Dadurch liegt der Schwerpunkt auf einem mittleren Durationsbereich; die Ø Duration von 6,9 Jahren macht den Fonds deutlich zinssensitiv. Da es sich um Index-Methodik für US-Treasuries handelt, bestehen praktisch keine Kreditrisiken aus Unternehmens- oder Hochzinsanleihen, dafür aber Zins- und Währungsrisiko.
Wesentliches Risiko ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 6,9 Jahren führt ein Zinsanstieg näherungsweise zu einem Kursrückgang von rund 6,9%. Hinzu kommt das Währungsrisiko, da die Anleihen in US-Dollar notieren und nicht abgesichert sind. Das Kreditrisiko ist bei US-Staatsanleihen mit AA-Rating gering, aber nicht null. Die hohe Top-10-Gewichtung ist bei diesem Segment normal.
Geeignet für Anleger, die gezielt US-Staatsanleihen im mittleren Laufzeitenband abbilden möchten und Wechselkursrisiken akzeptieren. Weniger geeignet für Anleger, die eine eurogesicherte Anlage suchen oder starke Zinsbewegungen vermeiden wollen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
20 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | United States Treasury Notes 4.625% (2035) | US | — | 8,8 % | — | — | |
| 02 | United States Treasury Notes 4.25% (2034) | US | — | 8,6 % | — | — | |
| 03 | United States Treasury Notes 4.375% (2034) | US | — | 8,6 % | — | — | |
| 04 | United States Treasury Notes 4.375% (2036) | US | — | 8,6 % | — | — | |
| 05 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 8,6 % | — | — | |
| 06 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 8,6 % | — | — | |
| 07 | United States Treasury Notes 4% (2034) | US | — | 8,5 % | — | — | |
| 08 | United States Treasury Notes 4.125% (2036) | US | — | 8,4 % | — | — | |
| 09 | United States Treasury Notes 3.875% (2034) | US | — | 8,4 % | — | — | |
| 10 | United States Treasury Notes 4.5% (2033) | US | — | 8,4 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Nordamerika
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist)TREX.L · Nordamerika · dieser ETF | 4,56 % | 3,36 % | +12,96 % | 0,03 % | 13.538 €⌀ 75 €/Mo | Quartalsweise |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IBTS.L · Nordamerika | 3,89 % | 2,87 % | +17,43 % | 0,07 % | 16.671 €⌀ 93 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist)GOVT.AS · Nordamerika | 4,26 % | 3,14 % | +19,10 % | 0,07 % | 20.980 €⌀ 117 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedDTLE.L · Nordamerika | 5,08 % | 3,74 % | +4,38 % | 0,10 % | 7.697 €⌀ 43 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 6,9 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 5,24 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~6,9 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Invesco ist ein internationaler Vermögensverwalter mit breiter ETF- und Fondsplattform. Das Unternehmen verwaltet weltweit ein großes Vermögen und ist im UCITS-ETF-Markt unter anderem in den Bereichen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Faktor- und Themen-ETFs aktiv. Invesco gehört zu den etablierten Anbietern mit langjähriger Präsenz im europäischen ETF-Markt.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 4.56% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist) schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Mär, Jun, Sep, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 13.0% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dist) wird von Invesco aufgelegt. Ist ein internationaler Vermögensverwalter mit breiter ETF- und Fondsplattform. Das Unternehmen verwaltet weltweit ein großes Vermögen und ist im UCITS-ETF-Markt unter anderem in den Bereichen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Faktor- und Themen-ETFs aktiv. Invesco gehört zu den etablierten Anbietern mit langjähriger Präsenz im europäischen ETF-Markt.