Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged bildet US-Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten ab und sichert das US-Dollar-Risiko gegenüber dem Euro ab. Der Fokus liegt auf Papieren mit Restlaufzeiten von über 20 Jahren, wodurch das Zinsänderungsrisiko hoch bleibt. Geeignet ist der Fonds vor allem für Anleger, die ein langlaufendes US-Treasury-Exposure ohne direkte Währungsschwankungen suchen.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass DTLE.L in fünf Jahren von 0,10 € auf 0,12 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für DTLE.L heute: 5,65 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend +0,29 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (8 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +4,38 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +3,77 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 18.6.2026 | 30.6.2026 | 0.0660 | EUR |
| 11.12.2025 | 24.12.2025 | 0.0642 | EUR |
| 12.6.2025 | 25.6.2025 | 0.0566 | EUR |
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | 0.0720 | EUR |
| 13.6.2024 | 26.6.2024 | 0.0681 | EUR |
| 14.12.2023 | 29.12.2023 | 0.0649 | EUR |
| 15.6.2023 | 28.6.2023 | 0.0622 | EUR |
| 15.12.2022 | 30.12.2022 | 0.0556 | EUR |
| 16.6.2022 | 29.6.2022 | 0.0525 | EUR |
| 16.12.2021 | 31.12.2021 | 0.0506 | EUR |
Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Jan · Feb · Mär · Apr · Mai · Jul · Aug · Sep · Okt · Nov. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet die Index-Methodik eines US-Treasury-Langläufer-Index für Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 20 Jahren ab. Enthalten sind ausschließlich US-Staatsanleihen, also ohne Unternehmens-, High-Yield- oder Schwellenländeranleihen. Die physische Abbildung erfolgt typischerweise über ein repräsentatives Sampling; die laufende EUR-Absicherung reduziert das USD-Wechselkursrisiko, nicht aber das hohe Durationsrisiko langer Laufzeiten.
Hauptrisiko ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 15,3 Jahren führt ein Anstieg der Marktzinsen um 1 Prozentpunkt grob zu rund 15 % Kursrückgang vor Hedging-Effekten. Zudem besteht Konzentrationsrisiko, da der Fonds nur US-Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten hält. Kreditrisiko ist gering, Währungsrisiko weitgehend abgesichert.
Geeignet für Anleger, die gezielt langlaufende US-Staatsanleihen im Portfolio abbilden und dabei das Dollar-Risiko weitgehend neutralisieren wollen. Weniger geeignet ist der Fonds für Anleger mit kurzer Haltedauer oder geringem Zinsänderungsrisiko, da die Kursschwankungen bei langen Laufzeiten deutlich sein können.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
50 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | United States Treasury Bonds 5% (2056) | US | — | 4,2 % | — | — | |
| 02 | United States Treasury Bonds 4.75% (2055) | US | — | 4,0 % | — | — | |
| 03 | United States Treasury Bonds 4.75% (2056) | US | — | 4,0 % | — | — | |
| 04 | United States Treasury Bonds 4.75% (2055) | US | — | 4,0 % | — | — | |
| 05 | United States Treasury Bonds 4.625% (2054) | US | — | 4,0 % | — | — | |
| 06 | United States Treasury Bonds 4.625% (2055) | US | — | 4,0 % | — | — | |
| 07 | United States Treasury Bonds 4.625% (2055) | US | — | 3,9 % | — | — | |
| 08 | United States Treasury Bonds 4.5% (2054) | US | — | 3,9 % | — | — | |
| 09 | United States Treasury Bonds 4.75% (2053) | US | — | 3,9 % | — | — | |
| 10 | United States Treasury Bonds 4.25% (2054) | US | — | 3,7 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Nordamerika
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedDTLE.L · Nordamerika · dieser ETF | 5,14 % | 3,78 % | +4,38 % | 0,10 % | 7.795 €⌀ 43 €/Mo | Halbjährlich |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedVDTD.MI · Nordamerika | 4,38 % | 3,22 % | — | 0,08 % | 4.833 €⌀ 27 €/Mo | Monatlich |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IBTS.L · Nordamerika | 3,88 % | 2,86 % | +17,43 % | 0,07 % | 16.632 €⌀ 92 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF (Dist)GOVT.AS · Nordamerika | 4,28 % | 3,15 % | +19,10 % | 0,07 % | 21.078 €⌀ 117 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 14,9 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 5,65 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~14,9 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und gehört zu den weltweit größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Misch-ETFs in vielen Regionen, Anlageklassen und Faktoren. BlackRock verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist besonders im institutionellen Bereich stark vertreten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged liegt aktuell bei 5.14% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jun, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 4.4% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und gehört zu den weltweit größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Misch-ETFs in vielen Regionen, Anlageklassen und Faktoren. BlackRock verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist besonders im institutionellen Bereich stark vertreten.