Der ETF bildet US-Staatsanleihen in US-Dollar mit mittleren Laufzeiten ab und ist EUR-gesichert. Er richtet sich an Anleger, die ein breit gestreutes Exposure zu US-Treasuries mit reduziertem Währungsrisiko suchen. Die laufende Verzinsung orientiert sich an der Rendite zur Endfälligkeit des zugrunde liegenden Anleiheportfolios.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2026 lag die EZB bei 2,65 %; heute bei 2,65 %. Dass VDTD.MI in fünf Jahren von 0,83 € auf 0,80 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für VDTD.MI heute: 4,61 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Historische Ausschüttungs-Treppe.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 28.10.2026 | 0.0789 | EUR |
| 17.9.2026 | 30.9.2026 | 0.0760 | EUR |
| 20.8.2026 | 2.9.2026 | 0.0963 | EUR |
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 0.0763 | EUR |
| 18.6.2026 | 1.7.2026 | 0.0783 | EUR |
| 21.5.2026 | 3.6.2026 | 0.0931 | EUR |
| 16.4.2026 | 29.4.2026 | 0.0773 | EUR |
| 19.3.2026 | 1.4.2026 | 0.0788 | EUR |
| 19.2.2026 | 4.3.2026 | 0.0948 | EUR |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 0.0772 | EUR |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet einen Index aus US-Staatsanleihen ab und fokussiert damit das Segment der Staatsanleihen mit hoher Bonität. Das Portfolio liegt mit einer durchschnittlichen Duration von 5,7 Jahren im mittleren Laufzeitenbereich; die Restlaufzeit beträgt im Schnitt 7,7 Jahre. Durch die EUR-Hedging-Komponente wird das USD-Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro weitgehend reduziert.
Hauptrisiko ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 5,7 Jahren führt ein Zinsanstieg von 1 Prozentpunkt grob zu einem Kursrückgang von rund 5,7%. Das Kreditrisiko ist wegen der Bonität AA+ gering, aber nicht null. Zusätzlich kann die Währungsabsicherung selbst Kosten verursachen und in Phasen stark wechselnder Zinsdifferenzen die Erträge beeinflussen.
Geeignet für Anleger mit Fokus auf US-Staatsanleihen und Euro-Absicherung, die Zins- und Bonitätsrisiken strukturiert einordnen möchten. Weniger geeignet ist der ETF für kurzfristig orientierte Anleger oder für Investoren, die bewusst ohne Absicherung ein USD-Exposure halten wollen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
296 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,9 % | — | — | |
| 02 | United States Treasury Notes 4.625% (2035) | US | — | 0,9 % | — | — | |
| 03 | United States Treasury Notes 4.375% (2034) | US | — | 0,9 % | — | — | |
| 04 | United States Treasury Notes 4.25% (2034) | US | — | 0,9 % | — | — | |
| 05 | United States Treasury Notes 4.125% (2036) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 06 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 07 | United States Treasury Notes 3.875% (2034) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 08 | United States Treasury Notes 4% (2035) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 09 | United States Treasury Notes 4.375% (2036) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 10 | United States Treasury Notes 3.5% (2028) | US | — | 0,8 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Nordamerika
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedVDTD.MI · Nordamerika · dieser ETF | 4,36 % | 3,21 % | — | 0,08 % | 4.810 €⌀ 27 €/Mo | Monatlich |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedDTLE.L · Nordamerika | 5,08 % | 3,74 % | +4,38 % | 0,10 % | 7.697 €⌀ 43 €/Mo | Halbjährlich |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist)VUTY.MI · Nordamerika | 4,18 % | 3,08 % | +18,08 % | 0,05 % | 18.910 €⌀ 105 €/Mo | Monatlich |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IBTS.L · Nordamerika | 3,89 % | 2,87 % | +17,43 % | 0,07 % | 16.671 €⌀ 93 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 5,6 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 4,61 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~5,6 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Vanguard ist einer der größten Asset Manager weltweit mit einem starken Schwerpunkt auf kostengünstigen Indexfonds und ETFs. Das Haus verwaltet global ein sehr großes Vermögen und ist besonders im Bereich breit diversifizierter Markt- und Staatsanleiheprodukte etabliert. In Europa vertreibt Vanguard seine ETFs über die UCITS-Struktur.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged liegt aktuell bei 4.36% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged schüttet monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.
Für den Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged wird von Vanguard aufgelegt. Ist einer der größten Asset Manager weltweit mit einem starken Schwerpunkt auf kostengünstigen Indexfonds und ETFs. Das Haus verwaltet global ein sehr großes Vermögen und ist besonders im Bereich breit diversifizierter Markt- und Staatsanleiheprodukte etabliert. In Europa vertreibt Vanguard seine ETFs über die UCITS-Struktur.