Der ETF bildet einen marktbreiten Index aus US-Dollar-denominierten Schwellenländeranleihen ab und sichert das Währungsrisiko gegenüber dem Euro ab. Er richtet sich an Anleger, die Zugang zu Emerging-Market-Staats- und staatsnahen Anleihen mit laufenden Zinszahlungen suchen. Die Konstruktion zielt auf eine breite Abdeckung des Segments bei begrenztem Währungsrisiko.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass EMBE.L in fünf Jahren von 3,64 € auf 3,78 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für EMBE.L heute: 7,21 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend -2,91 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (12 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +0,79 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +1,98 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 17.9.2026 | 30.9.2026 | 0.2867 | EUR |
| 20.8.2026 | 31.8.2026 | 0.3421 | EUR |
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 0.3201 | EUR |
| 18.6.2026 | 30.6.2026 | 0.2873 | EUR |
| 21.5.2026 | — | 0.3461 | EUR |
| 16.4.2026 | 29.4.2026 | 0.3140 | EUR |
| 19.3.2026 | — | 0.3207 | EUR |
| 19.2.2026 | 27.2.2026 | 0.3051 | EUR |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 0.3447 | EUR |
| 11.12.2025 | 24.12.2025 | 0.2968 | EUR |
Dieser ETF hat historische Ex-Tage in allen 12 Monaten. Im Planer kannst du seinen geschätzten Netto-Cashflow berechnen und weitere ETFs ergänzen. Ex-Tage sind keine Kontoeingänge.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet die Index-Methodik des J.P. Morgan EMBI-ähnlichen Schwellenländeranleihen-Universums nach und investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen von Staaten und staatsnahen Emittenten aus Emerging Markets. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei rund 10,8 Jahren, die Duration bei 6,6 Jahren. Durch die EUR-Absicherung wird das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro reduziert, nicht aber Zins- und Kreditrisiken.
Wesentlich ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 6,6 Jahren führt ein Zinsanstieg von 1 Prozentpunkt grob zu rund 6,6% Kursrückgang. Hinzu kommt Kreditrisiko aus Schwellenländeranleihen mit tendenziell schwächerer Bonität und höherer Ausfall-/Spread-Volatilität. Trotz EUR-Hedging bleibt das Risiko von Spread-Ausweitungen und Liquiditätsengpässen im EM-Segment.
Eignet sich für Anleger, die gezielt Schwellenländeranleihen in Euro-Ansicht abbilden wollen und Fremdwährungsrisiken reduzieren möchten. Weniger geeignet für kurzfristige Anlagetransaktionen oder sehr risikoaverse Anleger, da Duration und Kreditrisiko deutlich über Geldmarkt- oder Staatsanleihe-Niveau liegen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
623 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina (Republic Of) 4.125% (2035) | Argentinien | — | 1,1 % | — | — | |
| 02 | Ecuador (Republic Of) 6.9% (2035) | Ecuador | — | 0,8 % | — | — | |
| 03 | Argentina (Republic Of) 0.75% (2030) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 04 | Argentina (Republic Of) 5% (2038) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 05 | Ghana (Republic of) 5% (2035) | Ghana | — | 0,6 % | — | — | |
| 06 | Argentina (Republic Of) 3.5% (2041) | Argentinien | — | 0,5 % | — | — | |
| 07 | Uruguay (Republic Of) 5.1% (2050) | Uruguay | — | 0,5 % | — | — | |
| 08 | Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% (2030) | MX | — | 0,5 % | — | — | |
| 09 | Ukraine (Republic of) 4% (2032) | Ukraine | — | 0,4 % | — | — | |
| 10 | Oman (Sultanate Of) 6.75% (2048) | Oman | — | 0,4 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Schwellenländer
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)EMBE.L · Schwellenländer · dieser ETF | 5,93 % | 4,36 % | +0,79 % | 0,50 % | 6.921 €⌀ 38 €/Mo | Monatlich |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)IEMB.L · Schwellenländer | 6,05 % | 4,45 % | +9,44 % | 0,45 % | 13.530 €⌀ 75 €/Mo | Monatlich |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)JLOD.DE · Schwellenländer | 5,35 % | 3,94 % | — | 0,45 % | 5.913 €⌀ 33 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)EMCP.L · Schwellenländer | 7,23 % | 5,33 % | +2,99 % | 0,50 % | 9.897 €⌀ 55 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 1,3 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 6,4 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 7,21 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~6,4 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Die Produktpalette umfasst eine sehr breite Auswahl an Indexfonds über Aktien-, Anleihen- und Faktorstrategien hinweg. iShares gehört zu den größten ETF-Anbietern in Europa und ist im UCITS-Markt breit etabliert.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 5.93% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) schüttet monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 0.8% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Die Produktpalette umfasst eine sehr breite Auswahl an Indexfonds über Aktien-, Anleihen- und Faktorstrategien hinweg. iShares gehört zu den größten ETF-Anbietern in Europa und ist im UCITS-Markt breit etabliert.