Der ETF investiert in Anleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung und verfolgt dabei einen aktiven Ansatz. Er schüttet Erträge aus und richtet sich an Anleger, die Schwellenländer-Rentenbausteine mit Währungsrisiko abbilden möchten. Die Anlageklasse ist deutlich volatiler als Staatsanleihen aus Industrieländern.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2026 lag die EZB bei 2,65 %; heute bei 2,65 %. Dass JLOD.DE in fünf Jahren von 0,52 € auf 0,16 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für JLOD.DE heute: 8,19 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Historische Ausschüttungs-Treppe.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 9.7.2026 | 7.8.2026 | 0.2618 | EUR |
| 15.1.2026 | 6.2.2026 | 0.2557 | EUR |
| 10.7.2025 | 7.8.2025 | 0.1570 | EUR |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF setzt auf eine Index-Methodik im Sinne eines aktiven Referenzrahmens für Schwellenländer-Anleihen in Lokalwährung, wobei Staatsanleihen und andere Rentenpapiere aus Emerging Markets selektiv berücksichtigt werden. Ziel ist ein Engagement in Zins- und Währungsbewegungen dieser Märkte, ohne Währungsabsicherung. Durch die lokale Währung entsteht zusätzliches Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar.
Wesentliche Risiken sind das hohe Währungsrisiko durch Lokalwährungsanleihen, das Kredit- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten sowie die erhöhte Volatilität von Schwellenländer-Renten. Mit 28 Mio. € Fondsvolumen ist der ETF relativ klein, was Liquiditätsrisiken erhöhen kann. Die Top-10-Gewichtung von 33,5 % deutet auf eine spürbare Konzentration hin.
Geeignet für Anleger, die gezielt Schwellenländer-Renten in Lokalwährung im Portfolio haben möchten und Währungsschwankungen akzeptieren. Weniger geeignet für Anleger mit Fokus auf Stabilität, geringe Schwankungen oder planbare Euro-Erträge, da Wechselkurse die Ausschüttungen und Kursentwicklung stark beeinflussen können.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
359 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Malaysia (Government Of) 3.582% (2032) | MY | — | 4,9 % | — | — | |
| 02 | Poland (Republic of) 4% (2031) | PL | — | 4,5 % | — | — | |
| 03 | Indonesia (Republic of) 6.5% (2031) | ID | — | 3,8 % | — | — | |
| 04 | Poland (Republic of) 2% (2036) | PL | — | 3,3 % | — | — | |
| 05 | Secretaria Do Tesouro Nacional 10% (2029) | BR | — | 3,2 % | — | — | |
| 06 | Mexico (United Mexican States) 8% (2032) | MX | — | 3,1 % | — | — | |
| 07 | Secretaria Do Tesouro Nacional 10% (2031) | BR | — | 3,0 % | — | — | |
| 08 | Mexico (United Mexican States) 8.5% (2029) | MX | — | 2,8 % | — | — | |
| 09 | India (Republic of) 7.1% (2034) | IN | — | 2,7 % | — | — | |
| 10 | Mexico (United Mexican States) 8% (2036) | MX | — | 2,6 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Schwellenländer
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)JLOD.DE · Schwellenländer · dieser ETF | 5,35 % | 3,94 % | — | 0,45 % | 5.907 €⌀ 33 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)IUSP.DE · Schwellenländer | 6,87 % | 5,06 % | -2,62 % | 0,50 % | 6.347 €⌀ 35 €/Mo | Halbjährlich |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)SYBM.DE · Schwellenländer | 5,25 % | 3,86 % | +0,67 % | 0,55 % | 6.073 €⌀ 34 €/Mo | Halbjährlich |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVGEM.DE · Schwellenländer | 5,89 % | 4,33 % | +3,85 % | 0,23 % | 8.582 €⌀ 48 €/Mo | Monatlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Juli 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 2,8 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 5,3 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 8,19 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~5,3 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
JPMorgan Asset Management ist der Asset-Management-Zweig von JPMorgan Chase und zählt weltweit zu den großen Anbietern aktiver und passiver Fonds- und ETF-Lösungen. Das Haus verwaltet ein sehr umfangreiches Vermögen, ist seit Jahrzehnten im institutionellen Geschäft etabliert und verfügt über breite Expertise in Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Strategien. Die ETF-Palette in Europa wächst vor allem im aktiven Bereich.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) liegt aktuell bei 5.35% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Jul.
Für den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) gilt eine Teilfreistellung von 15% (Mischfonds). Mischfonds mit einer Aktienquote ≥ 25% sind nach §20 InvStG zu 15% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) wird von JPMorgan Asset Management aufgelegt. Ist der Asset-Management-Zweig von JPMorgan Chase und zählt weltweit zu den großen Anbietern aktiver und passiver Fonds- und ETF-Lösungen. Das Haus verwaltet ein sehr umfangreiches Vermögen, ist seit Jahrzehnten im institutionellen Geschäft etabliert und verfügt über breite Expertise in Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Strategien. Die ETF-Palette in Europa wächst vor allem im aktiven Bereich.