Der ETF bildet Anleihen von Schwellenländer-Regierungen in US-Dollar ab. Er richtet sich an Anleger, die ein breit gestreutes Exposure zu hartwährungsdenominierten Staatsanleihen aus Emerging Markets suchen. Der zugrunde liegende Index gewichtet nach ausstehenden Anleihen und enthält nur auf USD lautende Staats- und staatsnahe Emissionen.
Trage tatsächliche Anteile und deinen Kaufpreis in Euro ein. Ohne Anmeldung bleibt dein Portfolio in diesem Browser; angemeldet wird es mit deinem Konto synchronisiert. Es wird keine Wertpapierorder ausgeführt.
Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass VGEM.DE in fünf Jahren von 1,97 € auf 2,37 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für VGEM.DE heute: 6,11 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend +3,12 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (8 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
Lade Kursverlauf…
§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +3,85 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +7,01 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 28.10.2026 | 0.1816 | EUR |
| 17.9.2026 | 30.9.2026 | 0.1641 | EUR |
| 20.8.2026 | 2.9.2026 | 0.2015 | EUR |
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 0.1752 | EUR |
| 18.6.2026 | 1.7.2026 | 0.1588 | EUR |
| 21.5.2026 | 3.6.2026 | 0.2236 | EUR |
| 16.4.2026 | 29.4.2026 | 0.1561 | EUR |
| 19.3.2026 | 1.4.2026 | 0.1560 | EUR |
| 19.2.2026 | 4.3.2026 | 0.2141 | EUR |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 0.1573 | EUR |
Dieser ETF hat historische Ex-Tage in allen 12 Monaten. Im Planer kannst du seinen geschätzten Netto-Cashflow berechnen und weitere ETFs ergänzen. Ex-Tage sind keine Kontoeingänge.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet einen Index-Methodik-Ansatz für auf US-Dollar lautende Staats- und staatsnahe Anleihen von Schwellenländern ab. Auswahl und Gewichtung erfolgen nach dem jeweiligen Index der Emissionen, wobei nur Titel mit ausreichender Marktliquidität und Indexfähigkeit berücksichtigt werden. Die Erträge stammen aus Kupons der enthaltenen Fremdwährungsanleihen; Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert.
Wesentliche Risiken sind das hohe Kredit- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten aus Schwellenländern sowie das Zinsrisiko bei steigenden US-Zinsen. Hinzu kommt das Währungsrisiko für Euro-Anleger, da die Anleihen in US-Dollar notieren. Die angegebene Ausschüttungsrendite ist nur begrenzt aussagekräftig für die Zukunft und kann durch Kursverluste überlagert werden.
Geeignet für Anleger mit Rendite- und Kuponfokus, die gezielt Schwellenländer-Staatsanleihen in US-Dollar abbilden möchten. Weniger geeignet für sehr sicherheitsorientierte Anleger, da Ausfall-, Zins- und Währungsrisiken höher sind als bei Staatsanleihen aus Industrieländern.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
1.439 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina (Republic Of) 4.125% (2035) | Argentinien | — | 0,9 % | — | — | |
| 02 | Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% (2030) | MX | — | 0,7 % | — | — | |
| 03 | Argentina (Republic Of) 5% (2038) | Argentinien | — | 0,5 % | — | — | |
| 04 | Argentina (Republic Of) 0.75% (2030) | Argentinien | — | 0,5 % | — | — | |
| 05 | Argentina (Republic Of) 3.5% (2041) | Argentinien | — | 0,4 % | — | — | |
| 06 | Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% (2050) | MX | — | 0,4 % | — | — | |
| 07 | Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% (2032) | MX | — | 0,4 % | — | — | |
| 08 | Qatar (State of) 5.103% (2048) | QA | — | 0,3 % | — | — | |
| 09 | Qatar (State of) 4.817% (2049) | QA | — | 0,3 % | — | — | |
| 10 | Ecuador (Republic Of) 6.9% (2035) | Ecuador | — | 0,3 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Schwellenländer
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVGEM.DE · Schwellenländer · dieser ETF | 5,89 % | 4,33 % | +3,85 % | 0,23 % | 8.582 €⌀ 48 €/Mo | Monatlich |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)SYBM.DE · Schwellenländer | 5,25 % | 3,86 % | +0,67 % | 0,55 % | 6.073 €⌀ 34 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)IUSP.DE · Schwellenländer | 6,87 % | 5,06 % | -2,62 % | 0,50 % | 6.347 €⌀ 35 €/Mo | Halbjährlich |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)JLOD.DE · Schwellenländer | 5,35 % | 3,94 % | — | 0,45 % | 5.907 €⌀ 33 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Juli 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 6,2 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 6,11 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~6,2 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Vanguard ist einer der größten ETF- und Fondsanbieter weltweit und bekannt für kostengünstige Indexprodukte. Das Unternehmen verwaltet global mehrere Billionen US-Dollar an Vermögen und ist besonders stark im passiven Anlagemarkt positioniert. Der Produktfokus liegt auf breit diversifizierten Indexfonds und ETFs über Aktien-, Renten- und Mischstrategien hinweg.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF liegt aktuell bei 5.89% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF schüttet monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 3.8% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF wird von Vanguard aufgelegt. Ist einer der größten ETF- und Fondsanbieter weltweit und bekannt für kostengünstige Indexprodukte. Das Unternehmen verwaltet global mehrere Billionen US-Dollar an Vermögen und ist besonders stark im passiven Anlagemarkt positioniert. Der Produktfokus liegt auf breit diversifizierten Indexfonds und ETFs über Aktien-, Renten- und Mischstrategien hinweg.