Der ETF bildet Anleihen aus Schwellenländern ab, die in US-Dollar denominiert sind. Er eignet sich für Anleger, die breit diversifizierte EM-Staats- und staatsnahe Dollar-Anleihen mit laufenden Ausschüttungen suchen. Der Index fokussiert auf das JPMorgan EMBI Global Core Universum.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass IEMB.L in fünf Jahren von 3,49 $ auf 5,48 $ pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für IEMB.L heute: 7,17 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend -2,13 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (13 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +9,44 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +10,17 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 17.9.2026 | 30.9.2026 | 0.4120 | USD |
| 20.8.2026 | 31.8.2026 | 0.4692 | USD |
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 0.4400 | USD |
| 18.6.2026 | 30.6.2026 | 0.3954 | USD |
| 21.5.2026 | 29.5.2026 | 0.4822 | USD |
| 16.4.2026 | 29.4.2026 | 0.4253 | USD |
| 19.3.2026 | — | 0.4415 | USD |
| 19.2.2026 | 27.2.2026 | 0.4132 | USD |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 0.4868 | USD |
| 11.12.2025 | 24.12.2025 | 0.4170 | USD |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet den Index-Methodik des JPMorgan EMBI Global Core nach und investiert in auf US-Dollar lautende Staats-, staatsnahe und ausgewählte quasi-staatliche Anleihen aus Schwellenländern. Abgedeckt werden typischerweise mittlere bis längere Laufzeiten im EM-Dollar-Anleihesegment. Die Auswahl erfolgt nach den Regeln des Index, sodass Länder-, Emittenten- und Liquiditätsvorgaben das Universum bestimmen.
Wesentliche Risiken sind das Zinsänderungsrisiko bei einer Duration von 6,6 Jahren; grob führt ein Zinsanstieg um 1 Prozentpunkt zu etwa 6,6 % Kursrückgang. Hinzu kommt Kredit- und Länderrisiko, da Schwellenländeremittenten häufig niedrigere Ratings und höhere Ausfall- bzw. Restrukturierungsrisiken aufweisen. Durch die Fokussierung auf USD-Anleihen besteht außerdem kein Absicherungsmechanismus gegen Veränderungen des US-Zinsniveaus.
Geeignet für Anleger mit Interesse an USD-denominierten Schwellenländeranleihen und einem erhöhten Risiko- und Zinsänderungsprofil. Weniger geeignet für Anleger, die kurze Laufzeiten, hohe Bonität oder geringe Schwankungen suchen. Auch für rein euroorientierte Portfolios ist das Währungs- und Länderrisiko relevant.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
623 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina (Republic Of) 4.125% (2035) | Argentinien | — | 1,1 % | — | — | |
| 02 | Ecuador (Republic Of) 6.9% (2035) | Ecuador | — | 0,8 % | — | — | |
| 03 | Argentina (Republic Of) 0.75% (2030) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 04 | Argentina (Republic Of) 5% (2038) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 05 | Ghana (Republic of) 5% (2035) | Ghana | — | 0,6 % | — | — | |
| 06 | Argentina (Republic Of) 3.5% (2041) | Argentinien | — | 0,5 % | — | — | |
| 07 | Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% (2030) | MX | — | 0,5 % | — | — | |
| 08 | Uruguay (Republic Of) 5.1% (2050) | Uruguay | — | 0,5 % | — | — | |
| 09 | Oman (Sultanate Of) 6.75% (2048) | Oman | — | 0,4 % | — | — | |
| 10 | Ukraine (Republic of) 4% (2032) | Ukraine | — | 0,4 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Schwellenländer
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist)IEMB.L · Schwellenländer · dieser ETF | 6,05 % | 4,45 % | +9,44 % | 0,45 % | 13.530 €⌀ 75 €/Mo | Monatlich |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)EMBE.L · Schwellenländer | 5,93 % | 4,36 % | +0,79 % | 0,50 % | 6.921 €⌀ 38 €/Mo | Monatlich |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)JLOD.DE · Schwellenländer | 5,35 % | 3,94 % | — | 0,45 % | 5.913 €⌀ 33 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)EMCP.L · Schwellenländer | 7,23 % | 5,33 % | +2,99 % | 0,50 % | 9.897 €⌀ 55 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 1,1 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 6,5 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 7,17 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~6,5 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Themen-ETFs in vielen Regionen und Anlageklassen. Durch die Größe und die breite Marktpräsenz verfügt iShares über ein sehr großes verwaltetes Vermögen und hohe Liquidität in vielen Kernprodukten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 6.05% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) schüttet monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 9.4% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Themen-ETFs in vielen Regionen und Anlageklassen. Durch die Größe und die breite Marktpräsenz verfügt iShares über ein sehr großes verwaltetes Vermögen und hohe Liquidität in vielen Kernprodukten.