Der ETF bildet US-Staatsanleihen ab und ist gegenüber dem US-Dollar in Euro abgesichert. Er richtet sich an Anleger, die ein breit gestreutes Exposure zu US-Treasuries mit reduziertem Währungsrisiko suchen. Als Anleihen-ETF steht die laufende Verzinsung im Vordergrund, nicht ein Ausschüttungswachstum.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass 0E5H.IL in fünf Jahren von 2,31 € auf 3,09 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für 0E5H.IL heute: 4,62 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend +9,58 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (7 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +6,03 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +14,29 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 19.8.2026 | 3.9.2026 | 0.8173 | EUR |
| 20.5.2026 | 3.6.2026 | 0.8110 | EUR |
| 18.2.2026 | 5.3.2026 | 0.7855 | EUR |
| 19.11.2025 | 4.12.2025 | 0.7713 | EUR |
| 20.8.2025 | 4.9.2025 | 0.6702 | EUR |
| 21.5.2025 | 5.6.2025 | 0.7188 | EUR |
| 19.2.2025 | 6.3.2025 | 0.9321 | EUR |
| 13.11.2024 | 29.11.2024 | 0.6360 | EUR |
| 21.8.2024 | 5.9.2024 | 0.7264 | EUR |
| 22.5.2024 | 7.6.2024 | 0.6583 | EUR |
Historische Ex-Tage liegen in 4 Monaten. In diesen 8 Monaten fehlen sie: Jan · Mär · Apr · Jun · Jul · Sep · Okt · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF setzt auf Index-Methodik für US-Staatsanleihen und deckt damit das Segment der US-Treasuries ab. Er investiert physisch, typischerweise mit Sampling, in Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten und Bonität auf Staatsniveau; das Bonitätsrisiko ist daher gering, während das Zinsänderungsrisiko je nach Duration im Vordergrund steht. Die Euro-Hedging-Komponente reduziert die Wechselkursabhängigkeit des USD-Engagements.
Wesentliches Risiko ist das Zinsänderungsrisiko: Steigen die Renditen, kann der Kurs je nach Duration deutlich fallen, näherungsweise um Duration × Zinsänderung. Hinzu kommt das Reinvestitionsrisiko bei fallenden Kupons und potenziellen Hedging-Kosten. Das Kreditrisiko ist bei US-Staatsanleihen niedrig, Währungsrisiko ist durch die Euro-Absicherung reduziert, aber nicht vollständig eliminiert.
Geeignet für Anleger mit Fokus auf US-Staatsanleihen und begrenztem USD-Währungsrisiko. Weniger passend für Anleger, die kurzfristige Kursschwankungen vermeiden wollen oder eine hohe Ausschüttungsrendite ohne Zinsänderungsrisiko erwarten.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
313 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | United States Treasury Notes 4.625% (2035) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 02 | United States Treasury Notes 4.375% (2036) | US | — | 0,8 % | — | — | |
| 03 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 04 | United States Treasury Notes 4.375% (2034) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 05 | United States Treasury Notes 4% (2034) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 06 | United States Treasury Notes 3.875% (2034) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 07 | United States Treasury Notes 4% (2035) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 08 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 09 | United States Treasury Notes 4.25% (2034) | US | — | 0,7 % | — | — | |
| 10 | United States Treasury Notes 3.5% (2028) | US | — | 0,7 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Nordamerika
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers US Treasuries UCITS ETF EUR-Hedged0E5H.IL · Nordamerika · dieser ETF | 3,69 % | 2,72 % | +6,03 % | 0,10 % | 6.346 €⌀ 35 €/Mo | Quartalsweise |
| Xtrackers US Treasuries UCITS ETFXUTD.L · Nordamerika | 3,65 % | 2,69 % | +19,96 % | 0,06 % | 19.309 €⌀ 107 €/Mo | Quartalsweise |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedDTLE.L · Nordamerika | 5,08 % | 3,74 % | +4,38 % | 0,10 % | 7.697 €⌀ 43 €/Mo | Halbjährlich |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedVDTD.MI · Nordamerika | 4,70 % | 3,46 % | — | 0,08 % | 5.196 €⌀ 29 €/Mo | Monatlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Juli 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Xtrackers ist die ETF-Plattform von DWS und zählt zu den großen europäischen Anbietern börsengehandelter Indexfonds. Das Angebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs in mehreren Regionen und Währungen. Xtrackers verwaltet ein umfangreiches ETF-Volumen und ist im institutionellen wie privaten Segment in Europa breit vertreten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Xtrackers US Treasuries UCITS ETF EUR-Hedged liegt aktuell bei 3.69% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Xtrackers US Treasuries UCITS ETF EUR-Hedged schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Mai, Aug, Nov.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 6.0% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den Xtrackers US Treasuries UCITS ETF EUR-Hedged gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der Xtrackers US Treasuries UCITS ETF EUR-Hedged wird von Xtrackers aufgelegt. Ist die ETF-Plattform von DWS und zählt zu den großen europäischen Anbietern börsengehandelter Indexfonds. Das Angebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs in mehreren Regionen und Währungen. Xtrackers verwaltet ein umfangreiches ETF-Volumen und ist im institutionellen wie privaten Segment in Europa breit vertreten.