Der ETF bildet einen ESG-gefilterten US-Dollar-Anleihenindex für Schwellenländer ab und investiert in Staats- und staatsnahe Emittenten sowie ausgewählte Unternehmensanleihen. Im Fokus stehen USD-denominierte EM-Anleihen mit ESG-Ausschlüssen und -Screening. Er richtet sich an Anleger, die ein breit diversifiziertes EM-Anleiheexposure in US-Dollar suchen.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass EMES.L in fünf Jahren von 0,19 $ auf 0,26 $ pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für EMES.L heute: 7,06 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend +5,25 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (7 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +5,81 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +8,19 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 20.8.2026 | 31.8.2026 | 0.0608 | USD |
| 21.5.2026 | 29.5.2026 | 0.0627 | USD |
| 19.2.2026 | 27.2.2026 | 0.0625 | USD |
| 13.11.2025 | 26.11.2025 | 0.1290 | USD |
| 15.5.2025 | 29.5.2025 | 0.1286 | USD |
| 14.11.2024 | 27.11.2024 | 0.1080 | USD |
| 16.5.2024 | 30.5.2024 | 0.1198 | USD |
| 16.11.2023 | 29.11.2023 | 0.1121 | USD |
| 19.5.2023 | 30.5.2023 | 0.1143 | USD |
| 17.11.2022 | 30.11.2022 | 0.1007 | USD |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der Fonds bildet den ESG-Index-Methodik-Ansatz für Schwellenländeranleihen in US-Dollar ab. Er investiert überwiegend in USD-denominierte EM-Staats-, staatsnahe und teilweise Unternehmensanleihen und schließt Emittenten mit bestimmten ESG-Kriterien aus. Die Laufzeiten liegen breit im mittleren bis langen Bereich; die Bonitätsspanne ist durch das EM-Segment gemischt und umfasst auch schwächere Ratings.
Hauptrisiko ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 6,5 Jahren führt ein Zinsanstieg von 1 Prozentpunkt grob zu einem Kursrückgang von etwa 6,5%. Hinzu kommt Kreditrisiko, da Schwellenländeranleihen häufig niedrigere Ratings oder keine verlässliche Bonitätseinstufung haben. Da die Anleihen in US-Dollar denominiert sind, besteht für Euro-Anleger zusätzlich ein Währungsrisiko.
Geeignet für Anleger, die ein Schwellenländer-Anleihenexposure in US-Dollar mit ESG-Filtern abbilden möchten und Zins- sowie Bonitätsschwankungen akzeptieren. Weniger geeignet für sehr sicherheitsorientierte Anleger oder für Personen, die keine Fremdwährungsrisiken im Portfolio haben möchten.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
813 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina (Republic Of) 4.125% (2035) | Argentinien | — | 1,2 % | — | — | |
| 02 | Uruguay (Republic Of) 5.1% (2050) | Uruguay | — | 0,8 % | — | — | |
| 03 | Argentina (Republic Of) 0.75% (2030) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 04 | Argentina (Republic Of) 5% (2038) | Argentinien | — | 0,7 % | — | — | |
| 05 | Ghana (Republic of) 5% (2035) | Ghana | — | 0,7 % | — | — | |
| 06 | Ecuador (Republic Of) 6.9% (2035) | Ecuador | — | 0,6 % | — | — | |
| 07 | Argentina (Republic Of) 3.5% (2041) | Argentinien | — | 0,6 % | — | — | |
| 08 | Uruguay (Republic Of) 5.442% (2037) | Uruguay | — | 0,5 % | — | — | |
| 09 | Uruguay (Republic Of) 5.75% (2034) | Uruguay | — | 0,5 % | — | — | |
| 10 | Uruguay (Republic Of) 4.975% (2055) | Uruguay | — | 0,5 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Schwellenländer, halbjährlich ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist)EMES.L · Schwellenländer · dieser ETF | 7,51 % | 5,53 % | +5,81 % | 0,45 % | 12.694 €⌀ 71 €/Mo | Halbjährlich |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist)JLOD.DE · Schwellenländer | 5,34 % | 3,93 % | — | 0,45 % | 5.893 €⌀ 33 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)EMCP.L · Schwellenländer | 7,24 % | 5,33 % | +2,99 % | 0,50 % | 9.903 €⌀ 55 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)IUSP.DE · Schwellenländer | 5,36 % | 3,94 % | -2,62 % | 0,50 % | 4.946 €⌀ 27 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 6,4 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 7,06 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~6,4 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Indexfonds. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-ETFs mit breiter regionaler und thematischer Abdeckung. BlackRock verwaltet insgesamt ein sehr großes Vermögen und gehört zu den führenden Anbietern im europäischen UCITS-Markt.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 7.51% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Mai, Aug, Nov.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 5.8% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Indexfonds. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-ETFs mit breiter regionaler und thematischer Abdeckung. BlackRock verwaltet insgesamt ein sehr großes Vermögen und gehört zu den führenden Anbietern im europäischen UCITS-Markt.