iShares · Irland · ausschüttend

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ZINSBETAANLEIHEN-ETFSINDUSTRIELÄNDER · 167 POSITIONENVIERTELJÄHRLICH

Der ETF investiert in inflationsindexierte Staatsanleihen aus Industrie- und Schwellenländern und ist in Euro währungsgesichert. Er bildet einen globalen Index für inflationsgeschützte Staatsanleihen ab und richtet sich an Anleger, die Inflationsrisiken im Anleiheteil separat abdecken möchten. Durch die Dauerstruktur mit mittlerer bis längerer Laufzeit reagiert der Fonds spürbar auf Zinsänderungen.

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ISIN
IE00BD8PH174
WKN
A2DXN7
Ticker · XETRA
GILE.L
Auflage
22.9.2017
Kurs
4,33 €
Morningstar

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Trage tatsächliche Anteile und deinen Kaufpreis in Euro ein. Ohne Anmeldung bleibt dein Portfolio in diesem Browser; angemeldet wird es mit deinem Konto synchronisiert. Es wird keine Wertpapierorder ausgeführt.

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§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis

Warum die -3,92 % CAGR kein Wachstumsversprechen sind.

Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass GILE.L in fünf Jahren von 0,06 € auf 0,05 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.

Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für GILE.L heute: 4,93 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.

Langfr. Trend -3,92 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (7 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).

§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

Lade Kursverlauf…

§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Aktuelle Wachstumsrate -3,92 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +8,79 %.

Wachstumstreppe · quartalsweise · € / 1.000 € invest.+9,17 % CAGR · 2J  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €1,0 €2,0 €3,0 €4,0 €↑ € / 1.000 € invest.HEUTEQ4·23Q2·24Q4·24Q2·25Q4·25Q2·26Q4·26Q2·27HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
20172018201920202021202220232024202520262027OKT 2023 — OKT 2027AUFLAGE 09.2017ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
34,38 €
4,0 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
0,72 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
4 / 12
JAN · APR · JUL · OKT
Stillstand
8 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 0,02 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2023 → 2027 · 2 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
+9,17 %
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
+5,93 %
CAGR − Inflation
Aus 1.000 € werden
1.192 €
in 2 Jahren
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie34 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
16.7.202629.7.20260.0161EUR
16.4.202629.4.20260.0129EUR
15.1.202628.1.20260.0130EUR
16.10.202529.10.20250.0132EUR
17.7.202530.7.20250.0117EUR
17.4.202530.4.20250.0098EUR
16.1.202529.1.20250.0150EUR
17.10.202430.10.20240.0120EUR
18.7.202431.7.20240.0122EUR
18.4.202430.4.20240.0114EUR
Ex-Datum 16.7.2026
Betrag0.0161
Ex-Datum
16.7.2026
Zahltag
29.7.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 16.4.2026
Betrag0.0129
Ex-Datum
16.4.2026
Zahltag
29.4.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 15.1.2026
Betrag0.0130
Ex-Datum
15.1.2026
Zahltag
28.1.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 16.10.2025
Betrag0.0132
Ex-Datum
16.10.2025
Zahltag
29.10.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.7.2025
Betrag0.0117
Ex-Datum
17.7.2025
Zahltag
30.7.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.4.2025
Betrag0.0098
Ex-Datum
17.4.2025
Zahltag
30.4.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 16.1.2025
Betrag0.0150
Ex-Datum
16.1.2025
Zahltag
29.1.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.10.2024
Betrag0.0120
Ex-Datum
17.10.2024
Zahltag
30.10.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 18.7.2024
Betrag0.0122
Ex-Datum
18.7.2024
Zahltag
31.7.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 18.4.2024
Betrag0.0114
Ex-Datum
18.4.2024
Zahltag
30.4.2024
Währung
EUR
Seite 1 von 4

§ 02b · Cashflow-Komplementarität

Historisches Ex-Monatsmuster · 4 von 12 Monaten aktivHistorische Ex-Monate des ETFs als 12-Segmente-Ring. Aktive Segmente sind farbig, Stillstandsmonate neutral grau.
4 / 12Monate
aktiv

Cashflow-KomplementaritätModus · Standard

Historische Ex-Tage liegen in 4 Monaten. In diesen 8 Monaten fehlen sie: Feb · Mär · Mai · Jun · Aug · Sep · Nov · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
SMLD.DE · TTM 7.7 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
XGSD.DE · TTM 3.9 %
ergänzt Ex-Monate: Feb · Mai · Aug · Nov

Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.

§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der ETF bildet eine Index-Methodik auf globalen inflationsindexierten Staatsanleihen ab. Er hält Staatsanleihen mit inflationsgebundenem Kapital- und/oder Kuponprofil und deckt dabei unterschiedliche Länder, Laufzeiten und Emissionswährungen ab; die Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro abgesichert. Die ausgewiesene YTM ist daher als laufende Rendite des Anleiheportfolios unter Berücksichtigung der Inflationseffekte und nicht als historisches Wachstum zu verstehen.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Hauptrisiko ist das Zinsänderungsrisiko: Bei einer Duration von 8,1 Jahren kann ein Zinsanstieg von 1 Prozentpunkt grob zu rund 8 Prozent Kursrückgang führen. Hinzu kommt das Inflationspfad-Risiko, da reale Renditen und Marktpreise auf Änderungen der Inflationserwartungen reagieren. Da es sich um Staatsanleihen mit globalem Fokus handelt, ist das Kreditrisiko meist begrenzt, kann je nach Emittent aber von sehr hoher Bonität bis zu niedrigeren Ratings reichen.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger, die einen inflationsgeschützten Baustein im Anleiheportfolio suchen und Währungsrisiken gegenüber dem Euro reduzieren möchten. Weniger geeignet für kurzfristig orientierte Anleger oder für Nutzer, die geringe Schwankungen erwarten, da Duration und globale Staatsanleihepreise deutlich auf Zinsbewegungen reagieren.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFFür Anleihen nicht anwendbar

Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.

Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 0 %− 0,00 €
Steuerbar1.000,00 €
./. KESt 25 %− 250,00 €
./. Soli 5,5 %− 13,75 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE736,25 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · YTM-ProjektionLinear · 4,93 % p.a.
Heute1,27 %
In 5J4,93 %
In 10J4,93 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto10,62 €
Jährlicher Ertrag · Brutto127,44 €
Jährlicher Ertrag · Netto127,44 €
Eigenkapital-Rendite · Netto1,27 %
Basis · Kurs 4,33 € · 2308,67 Anteile · 0 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

167 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 16,5 % kumuliert14.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01United States Treasury Notes 1.875% (2035)US—1,8 %——
02United States Treasury Notes 1.875% (2036)US—1,8 %——
03United States Treasury Notes 2.125% (2035)US—1,7 %——
04United States Treasury Notes 1.25% (2031)US—1,7 %——
05United States Treasury Notes 1.875% (2034)US—1,6 %——
06United States Treasury Notes 0.5% (2028)US—1,6 %——
07United States Treasury Notes 0.125% (2032)US—1,6 %——
08United States Treasury Notes 1.75% (2034)US—1,6 %——
09United States Treasury Notes 1.125% (2030)US—1,6 %——
10United States Treasury Notes 0.125% (2031)US—1,6 %——
United States Treasury Notes 1.875% (2035)
Gewicht1,8 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 1.875% (2036)
Gewicht1,8 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 2.125% (2035)
Gewicht1,7 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 1.25% (2031)
Gewicht1,7 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 1.875% (2034)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 0.5% (2028)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 0.125% (2032)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 1.75% (2034)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 1.125% (2030)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United States Treasury Notes 0.125% (2031)
Gewicht1,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
+ 157 weitere · kumuliert 83,5 %

Regionen & Länder

Nordamerika53,46 %
Europa43,24 %
Asien1,62 %
Pazifik1,49 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie GILE.L gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Anleihen-ETFs · Industrieländer

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-HedgedGILE.L · Industrieländer · dieser ETF
1,27 %0,94 %-3,92 %0,20 %
1.080 €⌀ 6 €/Mo
Quartalsweise
iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)IGLO.L · Industrieländer3,33 %2,45 %+16,99 %0,20 %
13.756 €⌀ 76 €/Mo
Halbjährlich
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)CRPH.IL · Industrieländer4,23 %3,11 %+5,87 %0,25 %
7.175 €⌀ 40 €/Mo
Halbjährlich
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR-HedgedSTHE.L · Industrieländer7,13 %5,25 %+5,27 %0,60 %
11.558 €⌀ 64 €/Mo
Monatlich

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentiShares
  • AnlageklasseAnleihen
  • Positionen (Anzahl)167
  • RegionIndustrieländer
  • Teilfreistellung0% (Keine)
  • AusschüttungVierteljährlich
  • Fondsgröße108 Mio. €
  • TER0.20 %
  • ReplikationPhysisch (Sampling)
  • WährungsgesichertJa (Hedged)
  • FondsdomizilIrland
  • WertpapierleiheJa
  • Auflagedatum22. Sept. 2017

Einschätzung Tracking DifferenceBei einem irischen, physisch replizierenden Anleihen-ETF ist die Tracking Difference typischerweise vor allem von TER, Transaktionskosten und Rebalancing-Aufwand geprägt. Durch die Euro-Währungssicherung kommen zusätzliche Hedging-Kosten und mögliche Rollverluste bzw. -gewinne hinzu; eine Quellensteuer-Optimierung wie bei Aktien spielt hier kaum eine Rolle.

Anleihen-Eigenschaften

4.93 %
Yield to Maturityi
Yield to Maturity (YTM): Die geschätzte jährliche Rendite, wenn alle im ETF enthaltenen Anleihen bis zu ihrer Endfälligkeit gehalten werden. Dies ist ein rein indikativer Wert und schwankt täglich, bietet aber einen hervorragenden Indikator für die künftige Ertragskraft.
8.10
Ø Durationi
Durchschnittliche Duration (Jahre): Misst die Zinssensitivität der Anleihe in Jahren. Eine Duration von 6 bedeutet: Steigt das allgemeine Zinsniveau um 1 %, verliert der ETF ca. 6 % an Kurswert (und umgekehrt). Je höher, desto anfälliger für Zinsänderungen.
8.99
Ø Restlaufzeiti
Average Maturity (Jahre): Die durchschnittliche Zeit, bis die Kapitalbeträge der im ETF enthaltenen Anleihen zurückgezahlt werden.
null
Ø Ratingi
Durchschnittliches Credit Rating: Gibt die von Ratingagenturen bewertete Kreditwürdigkeit der Emittenten an. AAA bis BBB- gelten als Investment Grade (gute bis moderate Zahlungsfähigkeit), alles darunter als High Yield (höheres Ausfallrisiko).

Stand: Oktober 2026

Ausschüttung heute vs. Marktzins

1,27 %Ausschüttung (TTM)
4,93 %YTM heute

Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 3,7 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    —
    keine Angabe
  • KBV · P/B
    —
    keine Angabe
  • Div-Yield gew.
    —
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    —
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    —
    —
  • Beta vs MSCI W.
    0,06
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

  • Volatilität 3J5,5 %
  • Max Drawdown 5J-25,9 %
  • Sharpe Ratio 5J-0,94
  • Downside Capture0,12

Was passiert bei ±1 % Zinsen?

Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 8,1 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).

Zinsen −1 Pp+810 €+8,1 % Kurs
Zinsen unverändert±0 €±0,0 % Kurs
Zinsen +1 Pp−810 €−8,1 % Kurs

Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 4,93 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~8,1 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.

§ 09 · Anbieter & Dokumente

iShares · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

iShares

iShares

iShares ist die ETF-Plattform von BlackRock und zählt zu den größten Anbietern von börsengehandelten Fonds weltweit. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs über viele Regionen, Segmente und Laufzeiten hinweg. Durch die große Marktabdeckung und hohe Fondsvolumina ist iShares besonders im Anleihebereich breit vertreten.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteiShares · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Globale Streuung über inflation-linked Staatsanleihen aus mehreren entwickelten Märkten: Der Fonds bildet den Bloomberg Global Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu Realzinsanleihen von Ländern wie USA, Eurozone, UK, Japan und anderen Emittenten; das reduziert das Klumpenrisiko einzelner nationaler Inflationsmärkte deutlich.
  • Inflationsschutz im Kernportfolio: Die zugrunde liegenden Anleihen sind an Verbraucherpreise gekoppelt, sodass Kupon und/oder Rückzahlung mit der Inflation steigen; das macht den ETF strategisch sinnvoll als Beimischung neben nominalen Staats- und Unternehmensanleihen, wenn reale Kaufkraft abgesichert werden soll.
  • EUR-hedged Anteilsklasse senkt Währungsvolatilität für Euro-Anleger: Da die Basiswerte überwiegend in Fremdwährungen notieren, eliminiert das Währungshedging einen wesentlichen Renditetreiber und kann die Schwankungen gegenüber einem ungesicherten Global-Inflation-Linker-ETF spürbar reduzieren; die laufenden Kosten der Dist-Klasse liegen dabei typischerweise im mittleren 0,3%-Bereich und sind für ein spezialisiertes Anleihenprodukt noch im Rahmen.
Contra
  • Der Inflationsschutz ist nicht risikofrei, weil Realrenditen stark schwanken: TIPS/Linker reagieren sensibel auf Zins- und Realzinsänderungen; bei steigenden Realrenditen können Kursverluste die Inflationskompensation kurzfristig überlagern, was 2022 bei vielen Inflation-Linked-Bonds sichtbar war.
  • EUR-Hedging kostet Rendite und ist nicht kostenlos: Die Absicherung gegen Fremdwährungsrisiken verursacht Roll- und Forward-Kosten, die je nach Zinsdifferenzen zwischen Euroraum und Ausland die Tracking Difference verschlechtern können; das kann die langfristige Nettorendite gegenüber einer ungesicherten Klasse mindern.
  • Als Dist-ETF für einen inflation-linked Bond-Index ist die Ausschüttungsrendite oft unattraktiv und steuerlich/administrativ nicht immer ideal: Die Ausschüttungen spiegeln vor allem Realzinsen und Inflationskomponenten wider, sind häufig schwankend und können bei niedriger Inflation sehr gering ausfallen; zudem ist die Produktpalette enger und die Liquidität meist schwächer als bei großen Standard-Staatsanleihen-ETFs.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged?

Die Ausschüttungsrendite des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged liegt aktuell bei 1.27% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged aus?

Der iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Apr, Jul, Okt.

Frage 03

Wie hat sich die Dividende des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged in den letzten 5 Jahren entwickelt?

Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 3.9% p.a. gesunken (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).

Frage 04

Welche Teilfreistellung gilt für den iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged in Deutschland?

Für den iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 05

Wer ist der Emittent des iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged?

Der iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Plattform von BlackRock und zählt zu den größten Anbietern von börsengehandelten Fonds weltweit. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs über viele Regionen, Segmente und Laufzeiten hinweg. Durch die große Marktabdeckung und hohe Fondsvolumina ist iShares besonders im Anleihebereich breit vertreten.

Datenqualität: Alle Stammdaten, Kennzahlen und Charts werden bestmöglich automatisiert aggregiert — keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Keine Anlageberatung. Diese Seite dient ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken.