State Street SPDR · Irland · ausschüttend

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

ZINSBETAANLEIHEN-ETFSINDUSTRIELÄNDER · 494 POSITIONENHALBJÄHRLICH

Der SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg Euro High Yield Bond Index ab und investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit hohem Ausfallrisiko und entsprechend höherer Renditeerwartung. Er richtet sich an Anleger, die ein Euro-High-Yield-Exposure mit kurzer bis mittlerer Zinsbindung suchen. Durch die Fokussierung auf Non-Investment-Grade-Anleihen ist das Kreditrisiko deutlich erhöht.

10.000-€-Beispiel planen ↗Zum Portfolio +Im Simulator öffnen ↗Factsheet (PDF) →
ISIN
IE00B6YX5M31
WKN
A1JKSU
Ticker · XETRA
SYBJ.DE
Auflage
3.2.2012
Kurs
49,42 €
Morningstar

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§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis

Warum die +9,66 % CAGR kein Wachstumsversprechen sind.

Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass SYBJ.DE in fünf Jahren von 1,81 € auf 2,87 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.

Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für SYBJ.DE heute: 5,84 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.

Langfr. Trend -1,46 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (13 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).

§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

Lade Kursverlauf…

§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Aktuelle Wachstumsrate +9,66 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +18,37 %.

Wachstumstreppe · quartalsweise · € / 1.000 € invest.+4,68 % CAGR · 2J  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €9,0 €18,0 €27,0 €36,0 €↑ € / 1.000 € invest.31,39 €+29,2 %30,97 €+8,1 %29,41 €-6,3 %28,60 €-7,7 %27,21 €-7,5 %27,44 €-4,0 %~ 29,22 €~ 28,63 €Q1·24Q3·24Q1·25Q3·25Q1·26Q3·26Q1·27Q3·27HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
2012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027OKT 2023 — OKT 2027AUFLAGE 02.2012ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
175,02 €
4,0 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
3,65 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
2 / 12
FEB · AUG
Stillstand
10 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 1,55 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2023 → 2027 · 2 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
+4,68 %
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
+1,44 %
CAGR − Inflation
Aus 1.000 € werden
1.096 €
in 2 Jahren
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie29 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
3.8.202617.8.20261.3562EUR
2.2.202617.2.20261.3448EUR
4.8.202518.8.20251.4133EUR
3.2.202518.2.20251.4536EUR
1.8.202416.8.20241.5307EUR
1.2.202415.2.20241.5512EUR
1.8.202315.8.20231.4156EUR
1.2.202315.2.20231.2009EUR
2.8.202216.8.20220.9140EUR
1.2.202215.2.20220.8145EUR
Ex-Datum 3.8.2026
Betrag1.3562
Ex-Datum
3.8.2026
Zahltag
17.8.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 2.2.2026
Betrag1.3448
Ex-Datum
2.2.2026
Zahltag
17.2.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 4.8.2025
Betrag1.4133
Ex-Datum
4.8.2025
Zahltag
18.8.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 3.2.2025
Betrag1.4536
Ex-Datum
3.2.2025
Zahltag
18.2.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 1.8.2024
Betrag1.5307
Ex-Datum
1.8.2024
Zahltag
16.8.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 1.2.2024
Betrag1.5512
Ex-Datum
1.2.2024
Zahltag
15.2.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 1.8.2023
Betrag1.4156
Ex-Datum
1.8.2023
Zahltag
15.8.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 1.2.2023
Betrag1.2009
Ex-Datum
1.2.2023
Zahltag
15.2.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 2.8.2022
Betrag0.9140
Ex-Datum
2.8.2022
Zahltag
16.8.2022
Währung
EUR
Ex-Datum 1.2.2022
Betrag0.8145
Ex-Datum
1.2.2022
Zahltag
15.2.2022
Währung
EUR
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§ 02b · Cashflow-Komplementarität

Historisches Ex-Monatsmuster · 2 von 12 Monaten aktivHistorische Ex-Monate des ETFs als 12-Segmente-Ring. Aktive Segmente sind farbig, Stillstandsmonate neutral grau.
2 / 12Monate
aktiv

Cashflow-KomplementaritätModus · Standard

Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Jan · Mär · Apr · Mai · Jun · Jul · Sep · Okt · Nov · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
SMLD.DE · TTM 7.7 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
LDAP.MI · TTM 3.7 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez

Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.

§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der ETF verfolgt eine High-Yield-Strategie und bildet den Bloomberg Euro High Yield Bond Index ab. Enthalten sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen unterhalb Investment-Grade, typischerweise mit höherer laufender Verzinsung und entsprechendem Ausfallrisiko. Die durchschnittliche Duration von 2,7 Jahren deutet auf eine nur mittlere Zinsbindung hin; die Restlaufzeit liegt bei rund 4 Jahren. Damit kombiniert der Index Kreditrisiko, begrenztes Zinsänderungsrisiko und ein Euro-zentriertes Währungsprofil.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Hauptrisiko ist das Kreditrisiko: High-Yield-Anleihen reagieren deutlich auf Bonitätsverschlechterungen und Ausfälle. Zweitens besteht Zinsänderungsrisiko; bei einer Duration von 2,7 Jahren kann ein Renditeanstieg grob zu Kursverlusten von rund 2,7% je 1 Prozentpunkt führen. Drittens ist das Segment konjunktursensibel und kann in Stressphasen starke Spread-Ausweitungen zeigen.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger, die Euro-High-Yield-Anleihen als Beimischung mit überschaubarer Duration suchen und das erhöhte Ausfallrisiko bewusst tragen. Weniger geeignet für sehr sicherheitsorientierte Anleger, für kurzfristigen Kapitalerhalt oder wenn hohe Schwankungen durch Kreditspreads vermieden werden sollen.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFFür Anleihen nicht anwendbar

Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.

Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 0 %− 0,00 €
Steuerbar1.000,00 €
./. KESt 25 %− 250,00 €
./. Soli 5,5 %− 13,75 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE736,25 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · YTM-ProjektionLinear · 5,84 % p.a.
Heute5,47 %
In 5J5,84 %
In 10J5,84 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto45,54 €
Jährlicher Ertrag · Brutto546,53 €
Jährlicher Ertrag · Netto546,53 €
Eigenkapital-Rendite · Netto5,47 %
Basis · Kurs 49,42 € · 202,34 Anteile · 0 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

494 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 5,4 % kumuliert10.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01CoreWeave Inc. 8.5% (2032)US—0,7 %——
02VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% (2032)UK—0,6 %——
03ZF Europe Finance B.V. 7% (2030)DE—0,6 %——
04Cab 7.75% (2031)FR—0,6 %——
05Lottomatica Group SpA 4.875% (2031)IT—0,5 %——
06Fibercop S.p.A. 5.375% (2031)IT—0,5 %——
07Iqvia Inc 4.625% (2033)US—0,5 %——
08Organon & Co 2.875% (2028)US—0,5 %——
09Iqvia Inc 2.875% (2028)US—0,5 %——
10MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7% (2032)US—0,5 %——
CoreWeave Inc. 8.5% (2032)
Gewicht0,7 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% (2032)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
UK
Sektor
—
ZF Europe Finance B.V. 7% (2030)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
DE
Sektor
—
Cab 7.75% (2031)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
FR
Sektor
—
Lottomatica Group SpA 4.875% (2031)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
IT
Sektor
—
Fibercop S.p.A. 5.375% (2031)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
IT
Sektor
—
Iqvia Inc 4.625% (2033)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
Organon & Co 2.875% (2028)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
Iqvia Inc 2.875% (2028)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7% (2032)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
+ 484 weitere · kumuliert 94,6 %

Sektor-Allokation

  • Industrien90,0 %
  • Finanzsektor6,6 %
  • Versorger2,9 %
  • Cash0,5 %

Regionen & Länder

Europa82,63 %
Nordamerika13,78 %
Asien3,10 %
Osteuropa0,12 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie SYBJ.DE gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Anleihen-ETFs · Industrieländer, halbjährlich ausschüttend

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFSYBJ.DE · Industrieländer · dieser ETF
5,47 %4,02 %+9,66 %0,40 %
12.441 €⌀ 69 €/Mo
Halbjährlich
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETFSYBC.DE · Industrieländer3,37 %2,48 %+27,48 %0,12 %
33.578 €⌀ 187 €/Mo
Halbjährlich
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)SHYG.L · Industrieländer5,42 %3,99 %+5,08 %0,50 %
8.663 €⌀ 48 €/Mo
Halbjährlich
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)RISE.L · Industrieländer7,39 %5,44 %+2,70 %0,50 %
9.901 €⌀ 55 €/Mo
Halbjährlich

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentState Street SPDR
  • AnlageklasseAnleihen
  • Positionen (Anzahl)494
  • RegionIndustrieländer
  • Teilfreistellung0% (Keine)
  • AusschüttungHalbjährlich
  • Fondsgröße404 Mio. €
  • TER0.40 %
  • ReplikationPhysisch (Sampling)
  • WährungsgesichertNein
  • FondsdomizilIrland
  • Auflagedatum3. Feb. 2012

Einschätzung Tracking DifferenceAls irischer UCITS-Anleihe-ETF profitiert das Produkt typischerweise von effizienter Indexabbildung und geringen strukturellen Reibungsverlusten. Bei Euro-High-Yield-Anleihen fällt kein zusätzlicher Währungssicherungseffekt an; die Tracking Difference wird vor allem durch TER, Transaktionskosten und Rebalancing im High-Yield-Markt bestimmt.

Anleihen-Eigenschaften

5.84 %
Yield to Maturityi
Yield to Maturity (YTM): Die geschätzte jährliche Rendite, wenn alle im ETF enthaltenen Anleihen bis zu ihrer Endfälligkeit gehalten werden. Dies ist ein rein indikativer Wert und schwankt täglich, bietet aber einen hervorragenden Indikator für die künftige Ertragskraft.
2.69
Ø Durationi
Durchschnittliche Duration (Jahre): Misst die Zinssensitivität der Anleihe in Jahren. Eine Duration von 6 bedeutet: Steigt das allgemeine Zinsniveau um 1 %, verliert der ETF ca. 6 % an Kurswert (und umgekehrt). Je höher, desto anfälliger für Zinsänderungen.
3.95
Ø Restlaufzeiti
Average Maturity (Jahre): Die durchschnittliche Zeit, bis die Kapitalbeträge der im ETF enthaltenen Anleihen zurückgezahlt werden.
BAA
Ø Ratingi
Durchschnittliches Credit Rating: Gibt die von Ratingagenturen bewertete Kreditwürdigkeit der Emittenten an. AAA bis BBB- gelten als Investment Grade (gute bis moderate Zahlungsfähigkeit), alles darunter als High Yield (höheres Ausfallrisiko).

Stand: Oktober 2026

Ausschüttung heute vs. Marktzins

5,47 %Ausschüttung (TTM)
5,84 %YTM heute

Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    —
    keine Angabe
  • KBV · P/B
    —
    keine Angabe
  • Div-Yield gew.
    —
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    —
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    —
    —
  • Beta vs MSCI W.
    0,17
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

  • Volatilität 3J5,6 %
  • Max Drawdown 5J-18,7 %
  • Sharpe Ratio 5J-0,78
  • Downside Capture0,21

Bonität (Rating)

<1 %
Aaa
100 %
Unterhalb der BAA

Was passiert bei ±1 % Zinsen?

Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 2,7 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).

Zinsen −1 Pp+269 €+2,7 % Kurs
Zinsen unverändert±0 €±0,0 % Kurs
Zinsen +1 Pp−269 €−2,7 % Kurs

Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 5,84 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~2,7 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.

§ 09 · Anbieter & Dokumente

State Street SPDR · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

State Street SPDR

State Street SPDR

State Street Global Advisors ist die ETF- und Fondsplattform von State Street und zählt zu den größten Indexanbietern und Vermögensverwaltern weltweit. Unter der Marke SPDR verwaltet die Gesellschaft ein breites ETF-Angebot über Aktien-, Renten- und Faktorstrategien hinweg. Die Produktpalette ist international ausgerichtet und umfasst sowohl Standard- als auch spezialisierte Marktsegmente.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteState Street SPDR · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Breiter Zugang zum Euro-High-Yield-Markt: Der ETF bildet den Bloomberg Euro High Yield Corporate Bond Index ab und investiert damit in ein diversifiziertes Portfolio von Euro-denominierten Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade-Rating. Das ist für Anleger sinnvoll, die gezielt die Kreditprämie im EUR-Raum statt Aktienrisiko suchen; die Segmentgröße ist typischerweise deutlich kleiner und weniger liquide als Euro-IG, was die Diversifikation über viele Emittenten wichtig macht.
  • Kostenseitig konkurrenzfähig für ein Nischen-Segment: Mit einer TER von 0,50% p.a. liegt der ETF im üblichen Bereich für Euro-HY-Produkte und unter vielen aktiv gemanagten High-Yield-Fonds, die oft 1,0% bis 1,5% plus Performance Fee kosten. Gerade in einem Segment, in dem aktives Management häufig hohe Gebühren verlangt, ist das für die Nettorendite relevant.
  • Physische/strukturierte Indexabbildung mit hoher Umsetzbarkeit im EUR-Markt: SPDR nutzt bei solchen UCITS-Bond-ETFs in der Regel eine optimierte physische Replikation, was für Anleger Transparenz und geringe Kontrahentenabhängigkeit gegenüber Swap-Lösungen bedeutet. Zudem ist Euro High Yield als Euro-Exposure für viele Anleger als Baustein im EUR-Portfolio sauber integrierbar, ohne Währungsrisiko aus USD-Anleihen.
Contra
  • High-Yield-Risiko bleibt voll erhalten: Der Index enthält nur Non-Investment-Grade-Anleihen, also typischerweise Ratings im Bereich BB, B und CCC. In Stressphasen kann das zu hohen Ausfallraten, starken Spread-Ausweitungen und Kursverlusten führen; der ETF ist daher klar kein defensiver Rentenersatz, sondern eher ein kreditrisikobehafteter Renditebaustein.
  • Euro-High-Yield ist ein relativ enger Markt mit Konzentrationsrisiken: Im Vergleich zu globalen High-Yield-Indizes ist das Universum kleiner, oft stärker in Sektoren wie zyklischer Konsum, Telekom, Industrie und Finanznahes konzentriert und weniger breit als ein globaler HY-ETF. Dadurch kann die Risikostreuung schlechter sein als bei einem weltweiten Kreditkorb, obwohl die Titelzahl hoch aussieht.
  • Das Zins- und Spread-Risiko kann bei steigenden Renditen doppelt wirken: Hochzinsanleihen haben zwar meist kürzere Duration als Investment-Grade-Anleihen, reagieren aber stark auf Credit Spreads. Wenn die EZB-Zinsen steigen oder sich die Konjunktur verschlechtert, können Kursverluste trotz laufender Kupons erheblich sein; die Tracking Difference kann zusätzlich durch Handelskosten, Coupons-Reinvestition und Indexanpassungen belastet werden.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?

Die Ausschüttungsrendite des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF liegt aktuell bei 5.47% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF aus?

Der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Aug.

Frage 03

Wie hat sich die Dividende des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF in den letzten 5 Jahren entwickelt?

Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 9.7% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).

Frage 04

Welche Teilfreistellung gilt für den State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF in Deutschland?

Für den State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 05

Wer ist der Emittent des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF?

Der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF wird von State Street SPDR aufgelegt. State Street Global Advisors ist die ETF- und Fondsplattform von State Street und zählt zu den größten Indexanbietern und Vermögensverwaltern weltweit. Unter der Marke SPDR verwaltet die Gesellschaft ein breites ETF-Angebot über Aktien-, Renten- und Faktorstrategien hinweg. Die Produktpalette ist international ausgerichtet und umfasst sowohl Standard- als auch spezialisierte Marktsegmente.

Datenqualität: Alle Stammdaten, Kennzahlen und Charts werden bestmöglich automatisiert aggregiert — keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Keine Anlageberatung. Diese Seite dient ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken.