iShares · Irland · ausschüttend

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ZINSBETAANLEIHEN-ETFSNORDAMERIKA · 1.340 POSITIONENHALBJÄHRLICH

Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende Hochzins-Unternehmensanleihen und bildet damit ein renditestärkeres, aber kreditriskanteres Anleihesegment ab. Er richtet sich an Anleger, die gezielt das High-Yield-Segment im Investment-Grade-freien Bereich abdecken wollen. Die Ausschüttungen sind variabel und hängen von Kuponniveau, Ausfällen und Marktpreisen ab.

10.000-€-Beispiel planen ↗Zum Portfolio +Im Simulator öffnen ↗Factsheet (PDF) →
ISIN
IE00B4PY7Y77
WKN
A1H5UN
Ticker · XETRA
IS0R.DE
Auflage
13.9.2011
Kurs
81,77 €
Morningstar

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§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis

Warum die +3,43 % CAGR kein Wachstumsversprechen sind.

Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass IS0R.DE in fünf Jahren von 4,38 € auf 5,18 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.

Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für IS0R.DE heute: 7,88 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.

Langfr. Trend -1,07 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (14 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).

§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

Lade Kursverlauf…

§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Aktuelle Wachstumsrate +3,43 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +7,88 %.

Wachstumstreppe · quartalsweise · € / 1.000 € invest.+3,47 % CAGR · 2J  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €12,0 €24,0 €36,0 €48,0 €↑ € / 1.000 € invest.HEUTE30,51 €+16,3 %33,32 €+16,2 %34,92 €+14,4 %32,49 €-2,5 %30,89 €-11,5 %15,00 €15,82 €-51,3 %15,36 €~ 38,53 €~ 41,57 €Q4·23Q2·24Q4·24Q2·25Q4·25Q1·26Q2·26Q3·26Q4·26Q2·27HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027OKT 2023 — OKT 2027AUFLAGE 09.2011ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
208,30 €
4,0 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
4,34 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
4 / 12
FEB · MAI · AUG · NOV
Stillstand
8 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 3,67 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2023 → 2027 · 2 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
+3,47 %
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
+0,23 %
CAGR − Inflation
Aus 1.000 € werden
1.071 €
in 2 Jahren
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie31 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
20.8.202631.8.20261.2556EUR
21.5.202629.5.20261.2933EUR
19.2.202627.2.20261.2264EUR
13.11.202526.11.20252.5260EUR
15.5.202529.5.20252.6564EUR
14.11.202427.11.20242.8552EUR
16.5.202430.5.20242.7247EUR
16.11.202329.11.20232.4952EUR
19.5.202330.5.20232.3455EUR
17.11.202230.11.20222.1449EUR
Ex-Datum 20.8.2026
Betrag1.2556
Ex-Datum
20.8.2026
Zahltag
31.8.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 21.5.2026
Betrag1.2933
Ex-Datum
21.5.2026
Zahltag
29.5.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 19.2.2026
Betrag1.2264
Ex-Datum
19.2.2026
Zahltag
27.2.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 13.11.2025
Betrag2.5260
Ex-Datum
13.11.2025
Zahltag
26.11.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 15.5.2025
Betrag2.6564
Ex-Datum
15.5.2025
Zahltag
29.5.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 14.11.2024
Betrag2.8552
Ex-Datum
14.11.2024
Zahltag
27.11.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 16.5.2024
Betrag2.7247
Ex-Datum
16.5.2024
Zahltag
30.5.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 16.11.2023
Betrag2.4952
Ex-Datum
16.11.2023
Zahltag
29.11.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 19.5.2023
Betrag2.3455
Ex-Datum
19.5.2023
Zahltag
30.5.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 17.11.2022
Betrag2.1449
Ex-Datum
17.11.2022
Zahltag
30.11.2022
Währung
EUR
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§ 02b · Cashflow-Komplementarität

Historisches Ex-Monatsmuster · 2 von 12 Monaten aktivHistorische Ex-Monate des ETFs als 12-Segmente-Ring. Aktive Segmente sind farbig, Stillstandsmonate neutral grau.
2 / 12Monate
aktiv

Cashflow-KomplementaritätModus · Standard

Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Jan · Feb · Mär · Apr · Jun · Jul · Aug · Sep · Okt · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
SMLD.DE · TTM 7.7 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
LDAP.MI · TTM 3.8 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez

Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.

§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der ETF bildet einen USD-denominierten High-Yield-Corporate-Bond-Index ab, der Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade enthält. Berücksichtigt werden typischerweise festverzinsliche Papiere mit begrenzter Restlaufzeit, sodass das Portfolio vor allem aus kürzer bis mittelfristig laufenden Hochzinsanleihen mit unterschiedlichen Bonitäten besteht. Durch die Fokussierung auf US-Dollar-Anleihen entsteht zusätzlich ein Währungsrisiko für Euro-Anleger.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Hohes Kreditrisiko, da High-Yield-Anleihen ein erhöhtes Ausfall- und Herabstufungsrisiko haben; die Rendite zur Endfälligkeit von 6,85% kompensiert dieses Risiko nicht vollständig. Das Zinsänderungsrisiko ist moderat, aber mit einer Duration von 3,1 Jahren gilt näherungsweise: +1 Prozentpunkt Zinsanstieg kann etwa 3,1% Kursverlust bedeuten. Zusätzlich besteht ein USD/EUR-Währungsrisiko.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger, die gezielt USD-High-Yield-Unternehmensanleihen mit laufenden Ausschüttungen abbilden wollen und Kreditrisiken bewusst einordnen können. Weniger geeignet für sicherheitsorientierte Anleger, kurzfristigen Kapitalerhalt oder Euro-Anleger ohne Wunsch nach Währungsrisiko.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFFür Anleihen nicht anwendbar

Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.

Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 0 %− 0,00 €
Steuerbar1.000,00 €
./. KESt 25 %− 250,00 €
./. Soli 5,5 %− 13,75 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE736,25 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · YTM-ProjektionLinear · 7,88 % p.a.
Heute7,71 %
In 5J7,88 %
In 10J7,88 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto64,22 €
Jährlicher Ertrag · Brutto770,61 €
Jährlicher Ertrag · Netto770,61 €
Eigenkapital-Rendite · Netto7,71 %
Basis · Kurs 81,77 € · 122,29 Anteile · 0 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

1.340 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 7,4 % kumuliert09.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE—1,2 %——
02MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 9.25% (2032)US—1,0 %——
03CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% (2032)US—0,8 %——
04EchoStar Corp. 6.75% (2030)US—0,7 %——
05CVS Health Corp 7% (2055)US—0,7 %——
06Vodafone Group PLC 7% (2079)UK—0,6 %——
07Block Inc 6.5% (2032)US—0,6 %——
08Tenet Healthcare Corporation 6.125% (2030)US—0,6 %——
09United Rentals (North America), Inc. 4.875% (2028)US—0,5 %——
10EchoStar Corp. 10.75% (2029)US—0,5 %——
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Gewicht1,2 %
Div.-Rendite—
Land
IE
Sektor
—
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 9.25% (2032)
Gewicht1,0 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% (2032)
Gewicht0,8 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
EchoStar Corp. 6.75% (2030)
Gewicht0,7 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
CVS Health Corp 7% (2055)
Gewicht0,7 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
Vodafone Group PLC 7% (2079)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
UK
Sektor
—
Block Inc 6.5% (2032)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
Tenet Healthcare Corporation 6.125% (2030)
Gewicht0,6 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
United Rentals (North America), Inc. 4.875% (2028)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
EchoStar Corp. 10.75% (2029)
Gewicht0,5 %
Div.-Rendite—
Land
US
Sektor
—
+ 1.330 weitere · kumuliert 92,6 %

Regionen & Länder

Nordamerika0,16 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie IS0R.DE gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Anleihen-ETFs · Nordamerika, halbjährlich ausschüttend

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)IS0R.DE · Nordamerika · dieser ETF
7,71 %5,67 %+3,43 %0,50 %
10.888 €⌀ 60 €/Mo
Halbjährlich
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETFIS3K.DE · Nordamerika8,26 %6,08 %+5,85 %0,45 %
14.003 €⌀ 78 €/Mo
Halbjährlich
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)HYLD.L · Nordamerika6,07 %4,47 %+2,01 %0,50 %
7.731 €⌀ 43 €/Mo
Halbjährlich
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)UDHY.DE · Nordamerika7,11 %5,24 %—0,20 %
7.854 €⌀ 44 €/Mo
Halbjährlich

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentiShares
  • AnlageklasseAnleihen
  • Positionen (Anzahl)1340
  • RegionNordamerika
  • Teilfreistellung0% (Keine)
  • AusschüttungHalbjährlich
  • Fondsgröße1.88 Mrd. €
  • TER0.50 %
  • ReplikationPhysisch (Sampling)
  • WährungsgesichertNein
  • FondsdomizilIrland
  • WertpapierleiheJa
  • Auflagedatum13. Sept. 2011

Einschätzung Tracking DifferenceAls irischer UCITS-ETF auf US-Hochzinsanleihen profitiert der Fonds nicht von einer speziellen Teilfreistellung und trägt die übliche Quellensteuer- und Kostenbelastung im USD-Anleihesegment. Die Tracking Difference wird vor allem von TER, Replikationskosten, Spreads und Erträgen aus Wertpapierleihe bestimmt; bei High Yield kann sie zudem durch Ausfälle und Indexanpassungen schwanken.

Anleihen-Eigenschaften

7.88 %
Yield to Maturityi
Yield to Maturity (YTM): Die geschätzte jährliche Rendite, wenn alle im ETF enthaltenen Anleihen bis zu ihrer Endfälligkeit gehalten werden. Dies ist ein rein indikativer Wert und schwankt täglich, bietet aber einen hervorragenden Indikator für die künftige Ertragskraft.
3.06
Ø Durationi
Durchschnittliche Duration (Jahre): Misst die Zinssensitivität der Anleihe in Jahren. Eine Duration von 6 bedeutet: Steigt das allgemeine Zinsniveau um 1 %, verliert der ETF ca. 6 % an Kurswert (und umgekehrt). Je höher, desto anfälliger für Zinsänderungen.
3.80
Ø Restlaufzeiti
Average Maturity (Jahre): Die durchschnittliche Zeit, bis die Kapitalbeträge der im ETF enthaltenen Anleihen zurückgezahlt werden.
BB
Ø Ratingi
Durchschnittliches Credit Rating: Gibt die von Ratingagenturen bewertete Kreditwürdigkeit der Emittenten an. AAA bis BBB- gelten als Investment Grade (gute bis moderate Zahlungsfähigkeit), alles darunter als High Yield (höheres Ausfallrisiko).

Stand: Oktober 2026

Ausschüttung heute vs. Marktzins

7,71 %Ausschüttung (TTM)
7,88 %YTM heute

Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    —
    keine Angabe
  • KBV · P/B
    —
    keine Angabe
  • Div-Yield gew.
    0,94 %
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    18,68 %
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    13,89 %
    nachhaltig
  • Beta vs MSCI W.
    0,04
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

  • Volatilität 3J8,0 %
  • Max Drawdown 5J-13,9 %
  • Sharpe Ratio 5J-0,52
  • Downside Capture0,04

Bonität (Rating)

100 %
BB

Was passiert bei ±1 % Zinsen?

Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 3,1 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).

Zinsen −1 Pp+306 €+3,1 % Kurs
Zinsen unverändert±0 €±0,0 % Kurs
Zinsen +1 Pp−306 €−3,1 % Kurs

Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 7,88 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~3,1 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.

§ 09 · Anbieter & Dokumente

iShares · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

iShares

iShares

iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs in vielen Regionen und Segmenten. Aufgrund der Größe des Emittenten sind Liquidität, Marktbreite und Handelbarkeit vieler iShares-ETFs in der Regel hoch.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteiShares · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Breite, kostengünstige Abdeckung des US-Dollar-High-Yield-Markts: Der ETF bildet den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ab und bietet damit Zugang zu US-Dollar-Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade. Mit einer TER von 0,50% ist er für ein aktives Kreditsegment relativ günstig; die physische, optimierte Replikation ist bei liquiden Anleihen üblich und hilft, die Tracking Difference in der Praxis meist nahe an der Gebührenquote zu halten.
  • Attraktive laufende Ausschüttungen im Vergleich zu Investment-Grade-Anleihen: High-Yield-Bonds bieten wegen des höheren Ausfall- und Refinanzierungsrisikos typischerweise deutlich höhere Kupons als Staats- oder IG-Corporates. Für Anleger, die explizit Ertragsorientierung suchen, kann der Dist-Anteil in Kombination mit der breiten Diversifikation über viele Emittenten das Einzelanleihe-Risiko gegenüber Direktkäufen senken.
  • Diversifikation innerhalb des Kreditmarkts mit klarer Regelgebundenheit: Der Index cäppt einzelne Emittenten und fokussiert auf liquide, handelbare Anleihen; dadurch wird Klumpenrisiko gegenüber einem selbst zusammengestellten HY-Bond-Portfolio reduziert. Im Vergleich zu aktiv gemanagten High-Yield-Fonds ist die Kostenstruktur transparenter und das Management-Risiko geringer, da keine Stilabweichungen oder Manager-Calls das Exposure dominieren.
Contra
  • Strukturell hohes Ausfall- und Downgrade-Risiko: High Yield ist kein Ersatz für defensives Anleihe-Exposure. Bei Rezession, steigenden Defaults oder Spreadausweitungen können Kurse deutlich fallen; historisch reagieren HY-Spreads oft stärker als Investment-Grade-Credit. Anleger kaufen hier implizit ein deutlich höheres Kreditrisiko als bei breit gestreuten Aggregate- oder Treasury-ETFs.
  • Zins- und Spread-Sensitivität bleibt trotz Kupons erheblich: Auch wenn die Duration oft kürzer ist als bei Long-Duration-Anleihen, kann der ETF in Phasen steigender US-Renditen und gleichzeitig schwächerer Kreditmärkte stark unter Druck geraten. Das Ertragsprofil wird dann schnell von Kursverlusten überkompensiert; die Ausschüttung allein schützt nicht vor negativer Gesamtrendite.
  • US-Dollar- und Marktsegment-Risiko für Euro-Anleger: Das Fondsportfolio ist auf USD-High-Yield fokussiert, daher tragen Euro-Investoren ein zusätzliches Währungsrisiko, sofern nicht separat gehedgt wird. Außerdem ist der Markt zyklisch und stark US-lastig, wodurch die Diversifikation über Regionen und Wirtschaftsmodelle begrenzt bleibt; im Vergleich zu globalen IG-Bond-ETFs ist das Risikoprofil deutlich konzentrierter.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Ausschüttungsrendite des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 7.71% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) aus?

Der iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Mai, Aug, Nov.

Frage 03

Wie hat sich die Dividende des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) in den letzten 5 Jahren entwickelt?

Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 3.4% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).

Frage 04

Welche Teilfreistellung gilt für den iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) in Deutschland?

Für den iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 05

Wer ist der Emittent des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Faktor-ETFs in vielen Regionen und Segmenten. Aufgrund der Größe des Emittenten sind Liquidität, Marktbreite und Handelbarkeit vieler iShares-ETFs in der Regel hoch.

Datenqualität: Alle Stammdaten, Kennzahlen und Charts werden bestmöglich automatisiert aggregiert — keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Keine Anlageberatung. Diese Seite dient ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken.