Der ETF bildet ein Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen ohne Finanzwerte ab. Er zielt auf den breiten Markt für Investment-Grade-Corporates, bei dem Laufzeiten und Bonitäten des Index die Risikostruktur bestimmen. Geeignet ist er vor allem für Anleger, die ein diversifiziertes Euro-Unternehmensanleihen-Exposure suchen.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass EEXF.L in fünf Jahren von 0,95 £ auf 2,49 £ pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für EEXF.L heute: 4,19 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend -8,48 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (16 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +21,35 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +47,10 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 1.3159 | GBP |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 1.5984 | EUR |
| 17.7.2025 | 30.7.2025 | 1.2742 | GBP |
| 16.1.2025 | 29.1.2025 | 1.2155 | GBP |
| 18.7.2024 | 31.7.2024 | 1.0787 | GBP |
| 11.1.2024 | 24.1.2024 | 1.0281 | GBP |
| 13.7.2023 | 26.7.2023 | 0.8281 | GBP |
| 12.1.2023 | 25.1.2023 | 0.5878 | GBP |
| 14.7.2022 | 27.7.2022 | 0.4009 | GBP |
| 13.1.2022 | 26.1.2022 | 0.3813 | GBP |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Corporate ex Financials Index bzw. ein sehr ähnliches Universum aus Euro-denominierten Unternehmensanleihen ab und schließt Finanzinstitute aus. Enthalten sind typischerweise Investment-Grade-Emittenten aus Industrie und Versorgern mit mittleren Laufzeiten. Die Index-Methodik gewichtet nach ausstehenden Volumina und begrenzt so Einzelrisiken, ersetzt aber nicht das Zins- und Kreditrisiko des Segments.
Wesentliche Risiken sind das Zinsänderungsrisiko über die Duration von 4,9 Jahren: Ein Zinsanstieg um 1 Prozentpunkt kann grob zu rund 4,9% Kursrückgang führen. Hinzu kommt Kreditrisiko aus Unternehmensanleihen, auch wenn der Schwerpunkt auf Investment Grade liegt. Durch den Ausschluss von Finanzwerten entsteht eine Sektorverzerrung; Währungsrisiko ist wegen Euro-Anleihen gering.
Geeignet für Anleger, die Euro-Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit und ohne Finanzwerte abbilden möchten. Weniger geeignet ist er für sehr kurzlaufende oder möglichst zinssensible Strategien sowie für Anleger, die ein reines Staatsanleihen-Exposure suchen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
2.517 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% (2028) | BE | — | 18,3 % | — | — | |
| 02 | Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE | — | 18,0 % | — | — | |
| 03 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75% (2036) | BE | — | 15,1 % | — | — | |
| 04 | Verizon Communications Inc. 4.2462% (2056) | US | — | 14,5 % | — | — | |
| 05 | Amazon.com, Inc. 3.7% (2035) | US | — | 14,0 % | 0,0 % | 20,2 | |
| 06 | BP Capital Markets PLC 3.625% (2079) | UK | — | 13,8 % | — | — | |
| 07 | Verizon Communications Inc. 3.9962% (2056) | US | — | 13,5 % | — | — | |
| 08 | Amazon.com, Inc. 4.05% (2039) | US | — | 13,4 % | 0,0 % | 20,2 | |
| 09 | Sanofi SA 1.375% (2030) | FR | — | 12,9 % | — | — | |
| 10 | Orange SA 8.125% (2033) | FR | — | 12,7 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Industrieländer, halbjährlich ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)EEXF.L · Industrieländer · dieser ETF | 3,26 % | 2,40 % | +21,35 % | 0,20 % | 19.348 €⌀ 107 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)IEAC.L · Industrieländer | 3,43 % | 2,52 % | +28,20 % | 0,09 % | 36.261 €⌀ 201 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dist)CBUJ.DE · Industrieländer | 3,67 % | 2,70 % | — | 0,15 % | 4.053 €⌀ 23 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)SHYG.L · Industrieländer | 5,45 % | 4,01 % | +5,08 % | 0,50 % | 8.712 €⌀ 48 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Ausschüttung und YTM liegen nah beieinander — die laufende Ausschüttung ist ein ehrliches Bild der aktuellen Ertragskraft. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 4,8 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 4,19 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~4,8 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst breite Marktindizes ebenso wie Anleihen-, Faktor- und thematische Strategien. iShares verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist im europäischen Markt breit etabliert.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 3.26% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Jul.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 21.4% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst breite Marktindizes ebenso wie Anleihen-, Faktor- und thematische Strategien. iShares verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist im europäischen Markt breit etabliert.