Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF bildet einen breit diversifizierten US-Anleihenmarkt ab und investiert in Staats-, Agency-, Unternehmens- und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Profil. Er richtet sich an Anleger, die ein Kernbaustein-Engagement im US-Fixed-Income-Segment suchen. Der Index deckt das US-Investment-Grade-Universum in mehreren Laufzeitbereichen ab.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass IUAG.L in fünf Jahren von 2,30 $ auf 3,53 $ pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für IUAG.L heute: 5,48 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend +7,61 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (14 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +8,96 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +21,65 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 21.5.2026 | 29.5.2026 | 1.8199 | USD |
| 13.11.2025 | 26.11.2025 | 1.8066 | USD |
| 15.5.2025 | 29.5.2025 | 1.7271 | USD |
| 14.11.2024 | 27.11.2024 | 1.7149 | USD |
| 16.5.2024 | 30.5.2024 | 1.6154 | USD |
| 16.11.2023 | 29.11.2023 | 1.5400 | USD |
| 19.5.2023 | 30.5.2023 | 1.3066 | USD |
| 17.11.2022 | 30.11.2022 | 1.0540 | USD |
| 12.5.2022 | 25.5.2022 | 0.9088 | USD |
| 12.11.2021 | 24.11.2021 | 0.9003 | USD |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet die Index-Methodik des Bloomberg US Aggregate Bond Index nach. Er umfasst US-Staatsanleihen, Agency-Anleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und MBS/ABS; High-Yield-Anleihen sind ausgeschlossen. Mit einer durchschnittlichen Duration von 5,8 Jahren reagiert das Portfolio spürbar auf Zinsänderungen, während die mittlere Restlaufzeit von 8,2 Jahren auf ein mittelfristiges Laufzeitprofil hinweist.
Wesentliche Risiken sind Zinsänderungen: Bei 5,8 Jahren Duration führt ein Zinsanstieg von 1 Prozentpunkt näherungsweise zu rund 5,8% Kursrückgang. Zudem besteht Kreditrisiko über den Investment-Grade-Anteil, auch wenn Hochzinsanleihen fehlen. Da der Fonds USD-Anleihen hält, entsteht für Euro-Anleger ohne Hedge zusätzlich Währungsrisiko.
Geeignet für Anleger, die ein breit gestreutes US-Investment-Grade-Anleihe-Exposure als Depotbaustein suchen und Zins- sowie USD-Risiken verstehen. Weniger geeignet für sehr kurzfristige Liquiditätsreserve oder für Anleger, die starke Kursschwankungen bei steigenden US-Zinsen vermeiden wollen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
10.984 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE | — | 4,2 % | — | — | |
| 02 | United States Treasury Notes 4.125% (2036) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 03 | United States Treasury Notes 4.25% (2034) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 04 | United States Treasury Notes 4% (2035) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 05 | United States Treasury Notes 4.375% (2034) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 06 | United States Treasury Notes 4.625% (2035) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 07 | United States Treasury Notes 3.875% (2034) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 08 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 09 | United States Treasury Notes 4.25% (2035) | US | — | 0,4 % | — | — | |
| 10 | United States Treasury Notes 4.375% (2036) | US | — | 0,4 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Nordamerika, halbjährlich ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETFIUAG.L · Nordamerika · dieser ETF | 4,03 % | 2,96 % | +8,96 % | 0,25 % | 8.678 €⌀ 48 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETFIS3K.DE · Nordamerika | 8,26 % | 6,08 % | +5,85 % | 0,45 % | 13.994 €⌀ 78 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)IBTS.L · Nordamerika | 3,88 % | 2,86 % | +17,43 % | 0,07 % | 16.632 €⌀ 92 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)HYLD.L · Nordamerika | 6,06 % | 4,46 % | +2,01 % | 0,50 % | 7.720 €⌀ 43 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 1,5 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 5,7 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 5,48 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~5,7 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Renten- und Faktor-ETFs in vielen Regionen und Anlageklassen. BlackRock verwaltet über iShares ein sehr großes ETF-Volumen und ist im institutionellen wie im privaten Markt breit vertreten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF liegt aktuell bei 4.03% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Mai, Nov.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 9.0% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares US Aggregate Bond UCITS ETF gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Renten- und Faktor-ETFs in vielen Regionen und Anlageklassen. BlackRock verwaltet über iShares ein sehr großes ETF-Volumen und ist im institutionellen wie im privaten Markt breit vertreten.