Der ETF bildet ein Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds bzw. Pfandbriefen ab. Er richtet sich an Anleger, die ein zinssensitives Anleihen-Exposure mit relativ hoher Bonität im EUR-Raum suchen. Der Fokus liegt auf einem diversifizierten Zugang zu gedeckten Schuldverschreibungen mit mittlerer Laufzeit.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Zinsbeta-Hinweis
Anleihen-Kupons folgen dem Leitzins. 2020 lag die EZB bei 0,00 %; heute bei 2,65 %. Dass IUS6.DE in fünf Jahren von 0,55 € auf 2,90 € pro Anteil ausschüttet, ist Zinszyklus-Mechanik, nicht aktive Dividendenpolitik — und nicht fortschreibbar: Auf einem stabilen Zinsniveau wären Wachstumsraten in dieser Höhe arithmetisch unmöglich.
Die forward-blickende Kennzahl für Anleihen-ETFs ist die Yield to Maturity (YTM) — die geschätzte Jahresrendite, wenn die enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Für IUS6.DE heute: 3,68 %. Das ist die Zahl, die ein Anleihen-Trader anlegt — und die Zahl, die wir oben prominent zeigen.
Langfr. Trend -16,31 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (17 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +39,20 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +95,06 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 16.7.2026 | 29.7.2026 | 1.5728 | EUR |
| 15.1.2026 | 28.1.2026 | 1.5916 | EUR |
| 17.7.2025 | 30.7.2025 | 1.4596 | EUR |
| 16.1.2025 | 29.1.2025 | 1.4402 | EUR |
| 18.7.2024 | 31.7.2024 | 1.1839 | EUR |
| 11.1.2024 | 24.1.2024 | 0.9637 | EUR |
| 13.7.2023 | 26.7.2023 | 0.7942 | EUR |
| 12.1.2023 | 25.1.2023 | 0.4672 | EUR |
| 14.7.2022 | 27.7.2022 | 0.2196 | EUR |
| 13.1.2022 | 26.1.2022 | 0.1711 | EUR |
Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Feb · Mär · Apr · Mai · Jun · Aug · Sep · Okt · Nov · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet die Index-Methodik für Euro-denominierte Covered Bonds bzw. Pfandbriefe ab. Er investiert damit in gedeckte Anleihen von Banken und Emittenten mit hoher Besicherung, typischerweise mit mittlerer Restlaufzeit und Investment-Grade-Risiko. Die Kennzahlen deuten auf eine Duration von 4,1 Jahren und eine Restlaufzeit von 4,4 Jahren hin; die YTM von 3,01% beschreibt die aktuelle Verzinsung bis Endfälligkeit.
Wesentliche Risiken sind das Zinsänderungsrisiko über die Duration von 4,1 Jahren; grob gilt: Steigen die Marktzinsen um 1 Prozentpunkt, kann der Kurs um rund 4% fallen. Dazu kommt ein Emittenten- und Strukturtrisiko aus dem Covered-Bond-Universum, auch wenn Pfandbriefe meist hohe Besicherung und Investment-Grade-Qualität aufweisen. Konzentration auf Euro-Covered-Bonds erhöht zudem das Sektor- und Regime-Risiko.
Geeignet für Anleger, die ein Euro-Anleihen-Exposure mit vergleichsweise hoher Bonität und mittlerer Zinsbindung suchen. Weniger geeignet für sehr kurzfristige Liquiditätsreserven oder für Anleger, die starke Kursschwankungen durch Zinsbewegungen vermeiden wollen.
Anleihen-ETFs werden bewusst nicht bewertet: Der Score ist auf Dividenden-Logik ausgelegt — Anleihen-Ausschüttungen folgen dem Marktzins, nicht der Cashflow-Stärke einzelner Unternehmen. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist hier kein Warnsignal.
Maßgeblich sind stattdessen Rendite zur Endfälligkeit (YTM), Duration und Bonität — du findest sie samt ±1-Prozentpunkt-Zinsszenario in § 08 · Stammdaten.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
1.159 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Programa Cedulas TDA 4.25% (2031) | ES | — | 0,4 % | — | — | |
| 02 | Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE | — | 0,4 % | — | — | |
| 03 | The Toronto-Dominion Bank 3.191% (2029) | CA | — | 0,3 % | — | — | |
| 04 | Royal Bank Of Canada Regs (2031) | CA | — | 0,3 % | — | — | |
| 05 | Bank of Nova Scotia 3.25% (2028) | CA | — | 0,2 % | — | — | |
| 06 | Caixabank S.A. 4.125% (2036) | ES | — | 0,2 % | — | — | |
| 07 | ING Bank N.V. 2.75% (2032) | NL | — | 0,2 % | — | — | |
| 08 | DBS Bank Limited 3.239% (2030) | SG | — | 0,2 % | — | — | |
| 09 | ING Bank N.V. 3% (2033) | NL | — | 0,2 % | — | — | |
| 10 | ABN AMRO Bank N.V. 1% (2031) | NL | — | 0,2 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Anleihen-ETFs · Europa, halbjährlich ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares € Covered Bond UCITS ETFIUS6.DE · Europa · dieser ETF | 2,29 % | 1,69 % | +39,20 % | 0,20 % | 60.987 €⌀ 339 €/Mo | Halbjährlich |
| UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF (Dist)FRC3.DE · Europa | 3,42 % | 2,52 % | — | 0,10 % | 3.775 €⌀ 21 €/Mo | Halbjährlich |
| Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (Dist)XYPD.DE · Europa | 2,70 % | 1,99 % | +11,23 % | 0,15 % | 6.979 €⌀ 39 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)IEGE.AS · Europa | 1,94 % | 1,43 % | — | 0,07 % | 2.143 €⌀ 12 €/Mo | Halbjährlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Stand: Oktober 2026
Die Ausschüttungsrendite blickt zurück (Alt-Kupons), die YTM nach vorn (heutiger Marktzins). Die Ausschüttung spiegelt noch ältere, niedriger verzinste Kupons — die YTM liegt 1,4 Pp darüber. Erwarte über die kommenden Jahre eine Annäherung der Ausschüttung nach oben an die YTM. Warum die Rendite von gestern ist
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
Geschätzter Kurseffekt auf eine Beispiel-Anlage von 10.000 € — bei Ø Duration 4,0 (Faustregel: Kursänderung ≈ −Duration × Zinsänderung).
Wichtig: Das ist ein Kurseffekt, kein Dauerschaden. Die laufende Verzinsung (YTM 3,68 %) gleicht einen Zinsanstieg über etwa die Duration (~4,0 Jahre) wieder aus — neue Anleihen im Portfolio zahlen dann höhere Kupons. Vereinfachte lineare Näherung ohne Konvexität — Methodik · Duration erklärt.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und gehört zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Angebot umfasst breit diversifizierte Indexfonds ebenso wie spezialisierte Bausteine für Anleihen-, Aktien- und Faktorstrategien. BlackRock verwaltet über iShares ein sehr großes ETF- und Indexfondsvermögen und ist in Europa wie global breit vertreten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares € Covered Bond UCITS ETF liegt aktuell bei 2.29% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares € Covered Bond UCITS ETF schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Jul.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 39.2% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares € Covered Bond UCITS ETF gilt eine Teilfreistellung von 0% (Keine). Anleihen- und Geldmarktfonds erhalten keine Teilfreistellung — Ausschüttungen und Kursgewinne werden voll mit Abgeltungsteuer (zzgl. Soli und ggf. KiSt) belegt.
Der iShares € Covered Bond UCITS ETF wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und gehört zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Angebot umfasst breit diversifizierte Indexfonds ebenso wie spezialisierte Bausteine für Anleihen-, Aktien- und Faktorstrategien. BlackRock verwaltet über iShares ein sehr großes ETF- und Indexfondsvermögen und ist in Europa wie global breit vertreten.