WisdomTree · Irland · ausschüttend

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist)

BALANCEDAKTIEN-ETFSINDUSTRIELÄNDER · 576 POSITIONENVIERTELJÄHRLICH

Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) investiert weltweit in Aktien mit Fokus auf Qualitäts- und Dividendenwachstumskriterien. Er schüttet die Erträge aus und richtet sich an Anleger, die eine globale Aktienbeimischung mit systematischer Dividendenauswahl suchen. Der zugrunde liegende Index filtert Unternehmen nach finanzieller Qualität und Dividendenwachstum.

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ISIN
IE00BZ56RN96
WKN
A2AG1D
Ticker · XETRA
GGRW.L
Auflage
2.11.2016
Kurs
41,23 $
Morningstar

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Langfr. Trend +5,05 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (8 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).

§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

Lade Kursverlauf…

§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Aktuelle Wachstumsrate +4,63 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) -11,71 %.

Wachstumstreppe · quartalsweise · € / 1.000 € invest.-8,03 % CAGR · 2J  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €2,0 €4,0 €6,0 €8,0 €↑ € / 1.000 € invest.HEUTE4,43 €-33,7 %7,16 €+2,0 %2,12 €2,08 €-53,1 %2,02 €5,39 €-24,7 %2,11 €-0,3 %2,25 €+8,2 %1,58 €-21,8 %5,84 €+8,5 %~ 2,20 €+4,1 %~ 4,10 €~ 0,72 €~ 6,20 €Q1·24Q3·24Q4·24Q1·25Q2·25Q3·25Q4·25Q1·26Q2·26Q3·26Q4·26Q1·27Q2·27Q3·27HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
201620172018201920202021202220232024202520262027OKT 2023 — OKT 2027AUFLAGE 11.2016ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
37,15 €
4,0 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
0,77 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
4 / 12
JAN · APR · JUL · OKT
Stillstand
8 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 0,42 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2023 → 2027 · 2 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
-8,03 %
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
-11,27 %
CAGR − Inflation
Aus 1.000 € werden
846 €
in 2 Jahren
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie24 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
1.10.2026—0.0906USD
2.7.202617.7.20260.2410USD
2.4.202620.4.20260.0650USD
2.1.202616.1.20260.0926USD
3.10.202517.10.20250.0870USD
4.7.202518.7.20250.2221USD
4.4.202517.4.20250.0831USD
6.1.202517.1.20250.0856USD
3.10.202418.10.20240.0873USD
8.7.202419.7.20240.2951USD
Ex-Datum 1.10.2026
Betrag0.0906
Ex-Datum
1.10.2026
Zahltag
—
Währung
USD
Ex-Datum 2.7.2026
Betrag0.2410
Ex-Datum
2.7.2026
Zahltag
17.7.2026
Währung
USD
Ex-Datum 2.4.2026
Betrag0.0650
Ex-Datum
2.4.2026
Zahltag
20.4.2026
Währung
USD
Ex-Datum 2.1.2026
Betrag0.0926
Ex-Datum
2.1.2026
Zahltag
16.1.2026
Währung
USD
Ex-Datum 3.10.2025
Betrag0.0870
Ex-Datum
3.10.2025
Zahltag
17.10.2025
Währung
USD
Ex-Datum 4.7.2025
Betrag0.2221
Ex-Datum
4.7.2025
Zahltag
18.7.2025
Währung
USD
Ex-Datum 4.4.2025
Betrag0.0831
Ex-Datum
4.4.2025
Zahltag
17.4.2025
Währung
USD
Ex-Datum 6.1.2025
Betrag0.0856
Ex-Datum
6.1.2025
Zahltag
17.1.2025
Währung
USD
Ex-Datum 3.10.2024
Betrag0.0873
Ex-Datum
3.10.2024
Zahltag
18.10.2024
Währung
USD
Ex-Datum 8.7.2024
Betrag0.2951
Ex-Datum
8.7.2024
Zahltag
19.7.2024
Währung
USD
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§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der ETF bildet eine Dividenden-Strategie auf Basis eines globalen Aktienuniversums ab, bei der Unternehmen nach Qualitätsmerkmalen und nachhaltigem Dividendenwachstum ausgewählt werden. Im Index werden typischerweise Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite, Verschuldung, Gewinnstabilität und Dividendenhistorie berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein Portfolio mit Fokus auf profitable, ausschüttungsstabile Unternehmen; die Gewichtung kann dadurch spürbar von klassischen Marktkapitalisierungsindizes abweichen.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Hauptrisiko ist die Sektor- und Titelselektion: Qualitäts- und Dividendenfilter führen oft zu Schwerpunkten in defensiven Sektoren und einzelnen Large Caps, was die Top-10-Gewichtung von 27,6% widerspiegelt. Die Ausschüttungsrendite ist mit 1,19% niedrig; zusammen mit dem 3-Jahres-Ausschüttungsrückgang kann das auf schwankende Zahlungen hinweisen. Zusätzlich besteht ein allgemeines Aktien- und Währungsrisiko durch die globale Streuung.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger mit globaler Aktienausrichtung, die Wert auf systematische Titelauswahl nach Qualität und Dividendenwachstum legen. Weniger geeignet für Personen, die hohe laufende Ausschüttungen erwarten oder eine möglichst breite, marktnahe Abbildung ohne Faktorabweichungen bevorzugen.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFRisiko: ERHÖHT
20/ 100
NiedrigMittelHoch

1 von 5 Indikatoren ausgelöst. Hauptproblem: wachstum < 0 % über 3j (-11.7% p.a.).

Rendite > 7 % TTM?NEIN
Wachstum < 0 % über 5J?NEIN
Wachstum < 0 % über 3J?JA
5J-Kurs negativ?NEIN
Langzeit-Ausschüttung rückläufig?NEIN
TER > 0,7 %?NEIN

Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 30 %− 300,00 €
Steuerbar700,00 €
./. KESt 25 %− 175,00 €
./. Soli 5,5 %− 9,63 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE815,38 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · ProjektionLinear · +4,6 % p.a. (5J)
Heute1,19 %
In 5J1,49 %
In 10J1,87 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto9,89 €
Jährlicher Ertrag · Brutto118,64 €
Jährlicher Ertrag · Netto118,64 €
Eigenkapital-Rendite · Netto1,19 %
Basis · Kurs 41,23 $ · 242,51 Anteile · 30 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

576 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 29,0 % kumuliert07.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01MicrosoftUSTechnologie4,6 %0,7 %27,6
02AppleUSTechnologie4,5 %0,3 %38,1
03AbbVieUSGesundheitswesen2,9 %2,7 %72,4
04MerckUSGesundheitswesen2,9 %2,4 %115,1
05Coca-ColaUSNichtzyklischer Konsum2,6 %2,4 %26,8
06NVIDIAUSTechnologie2,6 %0,5 %27,6
07BroadcomUSTechnologie2,5 %0,7 %46,2
08Toyota Motor Corp.JPZyklischer Konsum2,2 %3,2 %8,5
09Cisco SystemsUSTechnologie2,2 %1,6 %33,7
10UnitedHealthUSGesundheitswesen1,9 %2,5 %24,4
Microsoft
Gewicht4,6 %
Div.-Rendite0,7 %
Land
US
Sektor
Technologie
Apple
Gewicht4,5 %
Div.-Rendite0,3 %
Land
US
Sektor
Technologie
AbbVie
Gewicht2,9 %
Div.-Rendite2,7 %
Land
US
Sektor
Gesundheitswesen
Merck
Gewicht2,9 %
Div.-Rendite2,4 %
Land
US
Sektor
Gesundheitswesen
Coca-Cola
Gewicht2,6 %
Div.-Rendite2,4 %
Land
US
Sektor
Nichtzyklischer Konsum
NVIDIA
Gewicht2,6 %
Div.-Rendite0,5 %
Land
US
Sektor
Technologie
Broadcom
Gewicht2,5 %
Div.-Rendite0,7 %
Land
US
Sektor
Technologie
Toyota Motor Corp.
Gewicht2,2 %
Div.-Rendite3,2 %
Land
JP
Sektor
Zyklischer Konsum
Cisco Systems
Gewicht2,2 %
Div.-Rendite1,6 %
Land
US
Sektor
Technologie
UnitedHealth
Gewicht1,9 %
Div.-Rendite2,5 %
Land
US
Sektor
Gesundheitswesen
+ 566 weitere · kumuliert 71,0 %

Sektor-Allokation

  • Informationstechnik21,2 %
  • Industriewerte19,0 %
  • Gesundheitswesen16,6 %
  • Zykl. Konsumgüter15,6 %
  • Finanzwerte9,1 %
  • Communication7,5 %
  • Nichtzykl. Konsumgüter6,5 %
  • Grundstoffe3,9 %
  • Versorger0,3 %
  • Real Estate0,2 %

Regionen & Länder

Nordamerika63,15 %
Europa25,30 %
Asien10,02 %
Pazifik1,19 %
Lateinamerika0,08 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie GGRW.L gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Aktien-ETFs · Industrieländer, quartalsweise ausschüttend

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist)GGRW.L · Industrieländer · dieser ETF
1,19 %0,97 %+4,63 %0,38 %
2.030 €⌀ 11 €/Mo
Quartalsweise
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETFGGRB.L · Industrieländer1,13 %0,92 %—0,43 %
1.381 €⌀ 8 €/Mo
Quartalsweise
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETFZPD3.DE · Industrieländer3,51 %2,86 %—0,45 %
4.295 €⌀ 24 €/Mo
Quartalsweise
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)QDVW.DE · Industrieländer2,07 %1,69 %+4,10 %0,38 %
3.410 €⌀ 19 €/Mo
Quartalsweise

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentWisdomTree
  • AnlageklasseAktien
  • IndexWisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index (TR)
  • Positionen (Anzahl)576
  • RegionIndustrieländer
  • Teilfreistellung30% (Aktienfonds)
  • AusschüttungVierteljährlich
  • Fondsgröße230 Mio. €
  • TER0.38 %
  • Tracking Diff.+0.25 %
  • ReplikationPhysisch (Sampling)
  • WährungsgesichertNein
  • FondsdomizilIrland
  • WertpapierleiheJa
  • Auflagedatum2. Nov. 2016

Einschätzung Tracking DifferenceAls irischer UCITS-Aktienfonds profitiert der ETF bei US-Aktien typischerweise von der reduzierten US-Quellensteuer auf Fondsebene. Die Tracking Difference kann durch die physische Nachbildung, Rebalancing-Kosten und die relativ hohe Ausschüttungslogik leicht belastet werden; bei einer TER von 0,38% ist ein moderater Abstand zum Index plausibel.

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    17,60
    fair · MSCI World ø 17,2
  • KBV · P/B
    3,95
    sportlich
  • Div-Yield gew.
    1,45 %
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    61,61 %
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    47,50 %
    nachhaltig
  • Beta vs MSCI W.
    0,76
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

1
2
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
  • Volatilität 3J13,1 %
  • Max Drawdown 5J-26,2 %
  • Sharpe Ratio 5J0,26
  • Downside Capture0,88

§ 09 · Anbieter & Dokumente

WisdomTree · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

WisdomTree

WisdomTree

WisdomTree ist ein US-amerikanischer ETF-Anbieter mit starkem Fokus auf regelbasierte, faktor- und ertragsorientierte Strategien. Der Anbieter ist in Europa mit einer breiten Palette an UCITS-ETFs vertreten und bekannt für thematische, dividenden- und smart-beta-orientierte Produkte. Das verwaltete Vermögen liegt konzernweit im zweistelligen Milliardenbereich.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteWisdomTree · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Der ETF setzt auf den WisdomTree Global Quality Dividend Growth Index und kombiniert damit Dividendenwachstum mit Qualitätsfiltern: typischerweise werden profitable, finanziell solide Unternehmen mit nachhaltigen Cashflows bevorzugt. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber rein dividendengewichteten Strategien, die oft stärker in Finanzwerte und klassische Value-Titel kippen.
  • Mit einer TER von 0,38% liegt der Fonds im mittleren Bereich für aktive Faktor-ETFs, bleibt aber noch deutlich unter vielen aktiven Dividendenfonds. Die physische Replikation via Sampling/Optimierung reduziert zudem das Kontrahentenrisiko gegenüber synthetischen Produkten und ist für einen globalen Aktien-ETF ein robustes Konstrukt.
  • Die Strategie ist global diversifiziert und in der Regel weniger konzentriert auf einzelne Länder oder Sektoren als viele High-Dividend-ETFs. Gegenüber klassischen Dividend-Strategien wie Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield (stärker Yield-orientiert) oder MSCI World High Dividend Yield (meist stärker Value-lastig) bietet Dividendenwachstum oft ein besseres Gleichgewicht aus Ertrag und Qualitätsprofil.
Contra
  • Der ETF ist distinktiv, aber nicht billig: 0,38% TER sind für einen passiven Aktien-ETF relativ hoch, und die Nettomehrwert-These hängt stark davon ab, ob der Quality/Dividend-Growth-Faktor langfristig den Markt nach Kosten schlägt. Diese Überrendite ist historisch nicht garantiert und kann über längere Phasen ausbleiben.
  • Als Dividenden-ETF ist er thematisch stärker auf reife, ausschüttungsstarke Unternehmen fokussiert und damit strukturell weniger breit als ein reiner Welt-ETF wie der MSCI ACWI IMI oder FTSE All-World. Dadurch kann er Wachstumssektoren mit niedriger Dividendenrendite, etwa Teile von Tech oder Biotech, untergewichten.
  • Die Ausschüttungspolitik (Dist) führt zu laufenden steuerlichen und Reinvestitions-Friktionen gegenüber thesaurierenden Varianten. Für langfristigen Vermögensaufbau ist das oft ineffizienter, und die historische Tracking Difference kann durch Quellensteuer, Indexmethodik und Turnover spürbar von der TER abweichen.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist)?

Die Ausschüttungsrendite des WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 1.19% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) aus?

Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Apr, Jul, Okt.

Frage 03

Wie hat sich die Dividende des WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) in den letzten 5 Jahren entwickelt?

Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 4.6% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).

Frage 04

Welche Teilfreistellung gilt für den WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) in Deutschland?

Für den WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 05

Wer ist der Emittent des WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist)?

Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (Dist) wird von WisdomTree aufgelegt. Ist ein US-amerikanischer ETF-Anbieter mit starkem Fokus auf regelbasierte, faktor- und ertragsorientierte Strategien. Der Anbieter ist in Europa mit einer breiten Palette an UCITS-ETFs vertreten und bekannt für thematische, dividenden- und smart-beta-orientierte Produkte. Das verwaltete Vermögen liegt konzernweit im zweistelligen Milliardenbereich.

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