Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist) investiert in europäische Aktien mit Fokus auf Dividendenqualität. Er bildet einen regelbasierten Index ab, der Unternehmen nach Faktoren wie Dividendenstabilität, Qualität und Rendite auswählt. Der Fonds schüttet Erträge aus und richtet sich vor allem an Anleger mit Schwerpunkt auf europäische Dividendenaktien.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →Langfr. Trend -6,08 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (8 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate -5,62 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) -19,52 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 20.8.2026 | 31.8.2026 | 0.0815 | EUR |
| 21.5.2026 | 29.5.2026 | 0.0823 | EUR |
| 19.2.2026 | 27.2.2026 | 0.0257 | EUR |
| 13.11.2025 | 26.11.2025 | 0.0237 | EUR |
| 15.5.2025 | 29.5.2025 | 0.0887 | EUR |
| 14.11.2024 | 27.11.2024 | 0.1005 | EUR |
| 16.5.2024 | 30.5.2024 | 0.0878 | EUR |
| 16.11.2023 | 29.11.2023 | 0.1123 | EUR |
| 19.5.2023 | 30.5.2023 | 0.0892 | EUR |
| 17.11.2022 | 30.11.2022 | 0.1116 | EUR |
Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Jan · Feb · Mär · Apr · Jun · Jul · Aug · Sep · Okt · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet den MSCI Europe Quality Dividend Advanced Index nach. Der Index filtert europäische Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenmerkmalen und wendet Qualitätskriterien an, um sehr schwache oder unsichere Ausschütter auszuschließen. Die Dividenden-Strategie kombiniert damit Rendite-, Qualitäts- und Stabilitätsfilter und konzentriert sich auf Aktien aus entwickelten europäischen Märkten.
Das Konzentrationsrisiko ist erhöht, da die Top-10-Positionen bereits 30,6 % ausmachen und der Fonds auf Europa beschränkt ist. Die Ausschüttungen sind rückläufig: 5 Jahre CAGR -5,6 % und 3 Jahre CAGR -19,5 %, was auf schwächere Dividendenentwicklung oder Ausschüttungsschwankungen hindeutet. Zusätzlich besteht Währungsrisiko gegenüber dem Euro bei Nicht-Euro-Titeln.
Geeignet für Anleger, die gezielt europäische Dividendenaktien mit Qualitätsfilter abbilden möchten und Schwankungen bei Ausschüttungen akzeptieren. Weniger geeignet für Anleger, die hohe laufende Ausschüttungen suchen oder breite weltweite Diversifikation bevorzugen. Auch für sehr risikoscheue Anleger ist der Fokus auf Europa und einzelne Sektor- bzw. Titelklumpen relevant.
3 von 5 Indikatoren ausgelöst. Hauptproblem: wachstum < 0 % über 5j (-5.6% p.a.).
Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
81 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Novartis | CH | Gesundheitswesen | 3,7 % | 3,3 % | 21,4 | |
| 02 | Allianz SE | DE | Finanzen | 3,3 % | 3,9 % | 14,6 | |
| 03 | Iberdrola SA | ES | Versorger | 3,1 % | 3,3 % | 25,4 | |
| 04 | ABB Ltd. | CH | Industrie | 3,0 % | 1,2 % | 35,0 | |
| 05 | Unilever PLC | UK | Nichtzyklischer Konsum | 2,9 % | 3,5 % | 21,2 | |
| 06 | SAP | DE | Technologie | 2,9 % | 1,4 % | 26,5 | |
| 07 | ASML | NL | Technologie | 2,7 % | 0,5 % | 58,1 | |
| 08 | Sika AG | CH | Grundstoffe | 2,7 % | 2,0 % | 28,2 | |
| 09 | Zurich Insurance Group Ltd | CH | Finanzen | 2,6 % | 5,1 % | 14,8 | |
| 10 | AXA SA | FR | Finanzen | 2,5 % | 5,3 % | 12,0 |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Aktien-ETFs · Europa
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist)QDVX.DE · Europa · dieser ETF | 3,02 % | 2,46 % | -5,62 % | 0,28 % | 2.541 €⌀ 14 €/Mo | Halbjährlich |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDGH.L · Europa | 1,50 % | 1,23 % | — | 0,31 % | 1.838 €⌀ 10 €/Mo | Jährlich |
| Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETFXZDE.DE · Europa | 3,19 % | 2,60 % | — | 0,25 % | 3.903 €⌀ 22 €/Mo | Quartalsweise |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD.DE · Europa | 4,11 % | 3,35 % | +11,55 % | 0,25 % | 12.058 €⌀ 67 €/Mo | Quartalsweise |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Angebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Themen-ETFs in vielen Regionen und Segments. BlackRock verwaltet ein sehr großes globales ETF- und Indexfonds-Volumen und ist besonders stark im institutionellen sowie privaten Vertrieb vertreten.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 3.02% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist) schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Mai, Aug, Nov.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 5.6% p.a. gesunken (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Angebot umfasst Aktien-, Anleihen- und Themen-ETFs in vielen Regionen und Segments. BlackRock verwaltet ein sehr großes globales ETF- und Indexfonds-Volumen und ist besonders stark im institutionellen sowie privaten Vertrieb vertreten.
Bei einer aktuellen TTM-Rendite von 3.0% und einem 5-Jahres-Ausschüttungswachstum von -5.6% p.a. erfüllt dieser ETF 3 von 5 Yield-Trap-Risikoindikatoren (Score: 75/100). Das ist keine Verkaufsempfehlung, sondern ein Hinweis, vor einem Kauf oder Halten genauer hinzusehen — fallende Ausschüttungen kombiniert mit hoher Rendite deuten häufig auf Kursverluste hin, die die Rendite mathematisch verzerren.
