Der ETF bildet den S&P 500 High Dividend Low Volatility Index nach und investiert in US-Aktien aus dem S&P 500 mit vergleichsweise hoher Dividendenrendite und geringer historischer Volatilität. Ziel ist ein defensiverer Dividendenansatz innerhalb des US-Aktienmarkts. Die Ausschüttungen erfolgen an die Anteilseigner; es handelt sich um einen thesaurierenden bzw. ausschüttenden Ansatz je nach Anteilsklasse, hier Dist.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →Langfr. Trend +4,06 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (10 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +2,69 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +6,06 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 10.9.2026 | 17.9.2026 | 0.3291 | USD |
| 11.6.2026 | 18.6.2026 | 0.3877 | USD |
| 12.3.2026 | 19.3.2026 | 0.3129 | USD |
| 11.12.2025 | 18.12.2025 | 0.3775 | USD |
| 11.9.2025 | 18.9.2025 | 0.2888 | USD |
| 12.6.2025 | 20.6.2025 | 0.4147 | USD |
| 13.3.2025 | 20.3.2025 | 0.3266 | USD |
| 12.12.2024 | 19.12.2024 | 0.3514 | USD |
| 12.9.2024 | 19.9.2024 | 0.3196 | USD |
| 13.6.2024 | 20.6.2024 | 0.3288 | USD |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der Fonds bildet den S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ab. Aus dem S&P 500 werden Titel mit hohen Dividendenmerkmalen und niedriger historischer Volatilität selektiert; anschließend werden die Positionen nach Regelwerk gewichtet und regelmäßig überprüft. Dadurch entsteht eine High-Dividend-Yield-Strategie mit defensivem Qualitätsfilter innerhalb des US-Großaktienmarkts.
Wesentliche Risiken sind die starke Konzentration auf US-Aktien und auf einzelne Sektoren wie Versorger, Basiskonsum oder Finanzen, die bei Dividenden-/Low-Volatility-Filtern häufig übergewichtet werden. Zudem besteht ein Faktorenrisiko: In Phasen, in denen niedrige Volatilität oder hohe Dividendenrenditen nicht gefragt sind, kann die Entwicklung deutlich vom breiten Markt abweichen. Die TTM-Rendite ist solide, aber keine Garantie für stabile künftige Ausschüttungen.
Geeignet für Anleger, die einen regelbasierten US-Dividendenansatz mit niedrigerer Schwankung innerhalb des S&P 500 abbilden möchten. Weniger geeignet für Anleger, die breite globale Streuung, maximale Wachstumsorientierung oder eine möglichst geringe Sektor- und Einzeltitelkonzentration suchen.
0 von 5 Indikatoren ausgelöst. Keine Yield-Trap-Warnsignale aus der Historie.
Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
56 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pfizer Inc. | US | Gesundheitswesen | 3,8 % | 6,2 % | 36,5 | |
| 02 | Verizon Communications Inc. | US | Kommunikation | 3,4 % | 5,6 % | 13,2 | |
| 03 | Kraft Heinz Company | US | Nichtzyklischer Konsum | 2,9 % | 6,5 % | — | |
| 04 | General Mills Inc. | US | Nichtzyklischer Konsum | 2,8 % | 7,6 % | — | |
| 05 | VICI Properties Inc | US | Immobilien | 2,8 % | 7,4 % | 9,5 | |
| 06 | AT&T Inc. | US | Telekommunikation | 2,8 % | 4,3 % | 8,6 | |
| 07 | Altria Group Inc | US | Nichtzyklischer Konsum | 2,7 % | 6,4 % | 14,7 | |
| 08 | Healthpeak Properties Inc | US | Immobilien | 2,5 % | 6,1 % | 57,6 | |
| 09 | Comcast Corporation Class A | US | Kommunikation | 2,5 % | 5,4 % | 7,6 | |
| 10 | Prudential Financial Inc. | US | Finanzen | 2,4 % | 4,7 % | 10,6 |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Aktien-ETFs · Nordamerika, quartalsweise ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dist)HDLV.L · Nordamerika · dieser ETF | 3,91 % | 3,19 % | +2,69 % | 0,30 % | 5.792 €⌀ 32 €/Mo | Quartalsweise |
| Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETFXZDU.DE · Nordamerika | 1,27 % | 1,04 % | — | 0,25 % | 1.554 €⌀ 9 €/Mo | Quartalsweise |
| iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD IncINCU.DE · Nordamerika | 8,65 % | 7,06 % | — | 0,35 % | 10.584 €⌀ 59 €/Mo | Quartalsweise |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF (Dist)DHS.L · Nordamerika | 2,72 % | 2,22 % | +2,72 % | 0,29 % | 4.038 €⌀ 22 €/Mo | Quartalsweise |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Invesco ist ein internationaler Asset-Manager mit breiter ETF- und Fondsplattform und starker Präsenz im Index- und Faktorbereich. Das Unternehmen verwaltet global ein sehr großes Vermögen und bietet neben klassischen Marktindexfonds auch thematische, dividendenorientierte und regelbasierte Strategien an. Invesco ist insbesondere im UCITS-ETF-Markt in Europa etabliert.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 3.91% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dist) schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Mär, Jun, Sep, Dez.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 2.7% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.
Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (Dist) wird von Invesco aufgelegt. Ist ein internationaler Asset-Manager mit breiter ETF- und Fondsplattform und starker Präsenz im Index- und Faktorbereich. Das Unternehmen verwaltet global ein sehr großes Vermögen und bietet neben klassischen Marktindexfonds auch thematische, dividendenorientierte und regelbasierte Strategien an. Invesco ist insbesondere im UCITS-ETF-Markt in Europa etabliert.
