Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF bildet einen Index aus dividendenstarken Aktien mit längerer Historie stabiler oder steigender Ausschüttungen ab, ergänzt um ESG-Screening. Der Fokus liegt auf Unternehmen aus Industrieländern, die bestimmte Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ziel ist ein defensiverer Aktienbaustein mit laufenden Erträgen.
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Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ Methodik · Langzeit-Trend
Das 5-Jahres-Fenster beginnt 2020 — nahe dem damaligen Ausschüttungstief. Von einem tiefen Startpunkt aus sieht fast jede Erholung wie Wachstum aus. Über die volle Historie fällt die Ausschüttung von GLDVD.MI dagegen um -1,9 % pro Jahr — der Trend zeigt nach unten, nicht nach oben.
Gemessen am bisherigen Höchststand 2019 liegt die letzte volle Jahres-Ausschüttung (2025) -34,1 % darunter. Ein kurzer positiver Ausschnitt ändert nichts am säkularen Verfall. Deshalb stufen wir GLDVD.MI trotz positiver 5-Jahres-CAGR nicht als Growth ein.
§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Aktuelle Wachstumsrate +2,07 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) -4,90 %.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 13.8.2026 | 18.8.2026 | 0.2450 | EUR |
| 9.2.2026 | 12.2.2026 | 0.1237 | EUR |
| 28.7.2025 | 31.7.2025 | 0.2293 | EUR |
| 6.2.2025 | 12.2.2025 | 0.1187 | EUR |
| 7.8.2024 | 13.8.2024 | 0.1933 | EUR |
| 1.2.2024 | 7.2.2024 | 0.0682 | EUR |
| 8.8.2023 | 11.8.2023 | 0.1996 | EUR |
| 1.2.2023 | 6.2.2023 | 0.1266 | EUR |
| 1.8.2022 | 4.8.2022 | 0.2536 | EUR |
| 1.2.2022 | 4.2.2022 | 0.1509 | EUR |
Historische Ex-Tage liegen in 2 Monaten. In diesen 10 Monaten fehlen sie: Jan · Mär · Apr · Mai · Jun · Jul · Sep · Okt · Nov · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.
Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF folgt der Index-Methodik des S&P Dividend Aristocrats ESG-Konzepts. Er wählt Aktien aus entwickelten Märkten aus, die eine lange Historie konstanter oder steigender Dividenden aufweisen und zusätzlich ESG-Kriterien erfüllen. Danach erfolgt eine Gewichtung nach der Indexlogik, wodurch einzelne Titel und Sektoren begrenzt bleiben sollen.
Das Portfolio ist auf dividendenstarke Qualitätsaktien konzentriert und kann dadurch sektorale Schwerpunkte, etwa bei Industrie, Basiskonsum oder Finanzwerten, aufweisen. Die Ausschüttungsdaten zeigen zwar moderates Wachstum über fünf Jahre, aber rückläufige Dynamik über drei Jahre; eine hohe laufende Rendite allein schützt nicht vor schwächeren Ausschüttungen. Zudem besteht Aktien- und Währungsrisiko gegenüber dem Euro.
Geeignet für Anleger, die einen breit gestreuten Aktienbaustein mit Dividendenfokus und ESG-Filter suchen. Weniger geeignet für Investoren, die maximale Diversifikation über alle Marktsegmente oder eine möglichst hohe Wachstumsorientierung ohne Dividendenselektion wünschen.
2 von 5 Indikatoren ausgelöst. Hauptproblem: langzeit-ausschüttung rückläufig (-34.1% vs. Peak).
Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
115 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legal & General Group Plc | GB | Finanzen | 2,0 % | 7,6 % | 26,4 | |
| 02 | Teleperformance SE | FR | Industrie | 1,9 % | 6,3 % | 8,8 | |
| 03 | Verizon Communications Inc. | US | Kommunikation | 1,7 % | 5,6 % | 13,2 | |
| 04 | Pfizer Inc. | US | Gesundheitswesen | 1,7 % | 6,2 % | 36,5 | |
| 05 | Best Buy Co. Inc. | US | Zyklischer Konsum | 1,7 % | 4,1 % | 15,4 | |
| 06 | DNB Bank ASA | NO | Finanzen | 1,5 % | 5,7 % | 11,5 | |
| 07 | John Wiley & Sons Inc Class A | US | Kommunikation | 1,5 % | 3,0 % | 13,3 | |
| 08 | Target Corporation | US | Nichtzyklischer Konsum | 1,5 % | 3,0 % | 16,1 | |
| 09 | DCC Energy PLC | UK | Energie | 1,5 % | 3,0 % | 23,6 | |
| 10 | Schroders PLC | GB | Finanzen | 1,5 % | 3,8 % | 13,6 |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Aktien-ETFs · Industrieländer
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETFGLDVD.MI · Industrieländer · dieser ETF | 3,35 % | 2,73 % | +2,07 % | 0,30 % | 4.745 €⌀ 26 €/Mo | Halbjährlich |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETFGLDVDE.MI · Industrieländer | 3,95 % | 3,22 % | — | 0,33 % | 4.826 €⌀ 27 €/Mo | Halbjährlich |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETFZPD3.DE · Industrieländer | 3,54 % | 2,88 % | — | 0,45 % | 4.325 €⌀ 24 €/Mo | Quartalsweise |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFVDIV.DE · Industrieländer | 3,16 % | 2,57 % | +10,59 % | 0,38 % | 8.565 €⌀ 48 €/Mo | Quartalsweise |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
UBS Asset Management ist der Fonds- und ETF-Arm der UBS Group und zählt zu den größeren europäischen Anbietern. Das Angebot umfasst Index-ETFs, thematische Produkte und aktiv verwaltete Fonds. UBS verwaltet im Asset Management ein sehr großes Vermögen und ist im europäischen ETF-Markt breit etabliert.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF liegt aktuell bei 3.35% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF schüttet halbjährlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Feb, Aug.
Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 2.1% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).
Für den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF wird von UBS aufgelegt. Asset Management ist der Fonds- und ETF-Arm der UBS Group und zählt zu den größeren europäischen Anbietern. Das Angebot umfasst Index-ETFs, thematische Produkte und aktiv verwaltete Fonds. UBS verwaltet im Asset Management ein sehr großes Vermögen und ist im europäischen ETF-Markt breit etabliert.
Bei einer aktuellen TTM-Rendite von 3.3% und einem 5-Jahres-Ausschüttungswachstum von +2.1% p.a. erfüllt dieser ETF 2 von 5 Yield-Trap-Risikoindikatoren (Score: 45/100). Das ist keine Verkaufsempfehlung, sondern ein Hinweis, vor einem Kauf oder Halten genauer hinzusehen — fallende Ausschüttungen kombiniert mit hoher Rendite deuten häufig auf Kursverluste hin, die die Rendite mathematisch verzerren.
