iShares · Irland · ausschüttend

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist)

YIELD-TILTAKTIEN-ETFSINDUSTRIELÄNDER · 24 POSITIONENVIERTELJÄHRLICH

Aktiv verwalteter globaler Aktien-ETF mit ausschüttendem Ansatz. Der Fonds zielt auf ein hohes laufendes Einkommen aus weltweiten Aktien ab und investiert dabei nicht nach einem starren Index. Durch die breite Länder- und Sektorenstreuung bleibt das Produkt dennoch ein Aktieninvestment mit entsprechenden Schwankungen.

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ISIN
IE000KJPDY61
WKN
A40121
Ticker · XETRA
WINC.DE
Auflage
26.3.2024
Kurs
5,16 €

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§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

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§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Historische Ausschüttungs-Treppe.

Wachstumstreppe · jährlich · € / 1.000 € invest.— CAGR  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €27,5 €55,0 €82,5 €110,0 €↑ € / 1.000 € invest.HEUTE45,38 €92,63 €+104,1 %98,60 €+6,4 %~ 98,60 €2024202520262027HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
2024202520262027MÄR 2024 — OKT 2027AUFLAGE 03.2024ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
236,60 €
3,6 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
5,50 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
4 / 12
JAN · APR · SEP · OKT
Stillstand
8 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 0,16 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2024 → 2027 · 1 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
—
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
—
CAGR − Inflation
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie12 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
15.10.202628.10.20260.0420EUR
17.9.202630.9.20260.0776EUR
16.7.202629.7.20260.1490EUR
16.4.202629.4.20260.1278EUR
15.1.202628.1.20260.1120EUR
16.10.202529.10.20250.1023EUR
17.7.202530.7.20250.1467EUR
17.4.202530.4.20250.0952EUR
16.1.202529.1.20250.1332EUR
17.10.202430.10.20240.0978EUR
Ex-Datum 15.10.2026
Betrag0.0420
Ex-Datum
15.10.2026
Zahltag
28.10.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 17.9.2026
Betrag0.0776
Ex-Datum
17.9.2026
Zahltag
30.9.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 16.7.2026
Betrag0.1490
Ex-Datum
16.7.2026
Zahltag
29.7.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 16.4.2026
Betrag0.1278
Ex-Datum
16.4.2026
Zahltag
29.4.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 15.1.2026
Betrag0.1120
Ex-Datum
15.1.2026
Zahltag
28.1.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 16.10.2025
Betrag0.1023
Ex-Datum
16.10.2025
Zahltag
29.10.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.7.2025
Betrag0.1467
Ex-Datum
17.7.2025
Zahltag
30.7.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.4.2025
Betrag0.0952
Ex-Datum
17.4.2025
Zahltag
30.4.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 16.1.2025
Betrag0.1332
Ex-Datum
16.1.2025
Zahltag
29.1.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 17.10.2024
Betrag0.0978
Ex-Datum
17.10.2024
Zahltag
30.10.2024
Währung
EUR
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§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der Fonds verfolgt eine Income-Strategie auf globale Aktienbasis. Anders als ein Indexfonds wird das Portfolio aktiv zusammengesetzt; dabei werden weltweit Unternehmen ausgewählt, die aus Sicht des Managements ein höheres laufendes Ertragspotenzial bieten. Ausschüttungen erfolgen monatlich bzw. regelmäßig, je nach Portfolioerträgen und Umschichtungen. Das Produkt ist damit auf laufende Ausschüttungen ausgerichtet, nicht auf einen passiven Marktindex.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Mit 9,42 % TTM-Ausschüttungsrendite und nur 9 erfassten Ausschüttungen ist das Risiko einer überhöhten oder nicht stabilen Ausschüttung erhöht. Die Top-10-Gewichtung von 29,8 % deutet auf eine spürbare Konzentration im Portfolio hin. Als globaler Aktienfonds bestehen zudem Markt-, Länder- und Währungsrisiken; die aktive Titelauswahl kann zu Abweichungen von breiten Aktienmärkten führen.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger, die ein global gestreutes Aktienprodukt mit Fokus auf laufende Ausschüttungen suchen und aktive Portfolioauswahl akzeptieren. Weniger geeignet für Anleger, die stabile, planbare Erträge oder eine sehr niedrige Ausschüttungsvolatilität erwarten. Auch für reine Kernallokationen mit möglichst passiver, indexnaher Umsetzung ist es weniger passend.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFRisiko: ERHÖHT
20/ 100
NiedrigMittelHoch

1 von 5 Indikatoren ausgelöst. Hauptproblem: rendite > 7 % ttm (9.9%).

Rendite > 7 % TTM?JA
Wachstum < 0 % über 5J?—
Wachstum < 0 % über 3J?—
5J-Kurs negativ?—
Langzeit-Ausschüttung rückläufig?NEIN
TER > 0,7 %?NEIN

Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 30 %− 300,00 €
Steuerbar700,00 €
./. KESt 25 %− 175,00 €
./. Soli 5,5 %− 9,63 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE815,38 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · ProjektionLinear · +0,0 % p.a. (5J)
Heute9,86 %
In 5J9,86 %
In 10J9,86 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto82,16 €
Jährlicher Ertrag · Brutto985,97 €
Jährlicher Ertrag · Netto985,97 €
Eigenkapital-Rendite · Netto9,86 %
Basis · Kurs 5,16 € · 1939,86 Anteile · 30 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

24 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 29,8 % kumuliert23.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01BLK ICS US TREAS AGENCY DIS——6,2 %——
02CASH COLLATERAL USD MLIFT——5,5 %——
03NVIDIA CORPUSTechnologie4,6 %0,4 %29,0
04APPLE INCUSTechnologie3,7 %0,3 %38,6
05MICROSOFT CORPUSTechnologie3,0 %0,7 %29,1
06ALPHABET INC CLASS CUSKommunikation1,8 %0,3 %17,5
07ALPHABET INC CLASS AUSKommunikation1,5 %0,3 %17,5
08BROADCOM INCUSTechnologie1,3 %0,7 %46,2
09COSTCO WHOLESALE CORPUSNichtzyklischer Konsum1,2 %0,6 %45,6
10AMAZON COM INCUSZyklischer Konsum1,1 %0,0 %21,0
BLK ICS US TREAS AGENCY DIS
Gewicht6,2 %
Div.-Rendite—
Land
—
Sektor
—
CASH COLLATERAL USD MLIFT
Gewicht5,5 %
Div.-Rendite—
Land
—
Sektor
—
NVIDIA CORP
Gewicht4,6 %
Div.-Rendite0,4 %
Land
US
Sektor
Technologie
APPLE INC
Gewicht3,7 %
Div.-Rendite0,3 %
Land
US
Sektor
Technologie
MICROSOFT CORP
Gewicht3,0 %
Div.-Rendite0,7 %
Land
US
Sektor
Technologie
ALPHABET INC CLASS C
Gewicht1,8 %
Div.-Rendite0,3 %
Land
US
Sektor
Kommunikation
ALPHABET INC CLASS A
Gewicht1,5 %
Div.-Rendite0,3 %
Land
US
Sektor
Kommunikation
BROADCOM INC
Gewicht1,3 %
Div.-Rendite0,7 %
Land
US
Sektor
Technologie
COSTCO WHOLESALE CORP
Gewicht1,2 %
Div.-Rendite0,6 %
Land
US
Sektor
Nichtzyklischer Konsum
AMAZON COM INC
Gewicht1,1 %
Div.-Rendite0,0 %
Land
US
Sektor
Zyklischer Konsum
+ 14 weitere · kumuliert 70,2 %

Sektor-Allokation

  • Technologie26,4 %
  • Finanzen14,1 %
  • Kommunikation11,5 %
  • Gesundheit10,5 %
  • Industrie10,4 %
  • Zykl. Konsumgüter7,6 %
  • Nichtzykl. Konsumgüter7,0 %
  • Energie6,2 %
  • Versorger4,1 %
  • Grundmaterialien1,4 %
  • Immobilien0,7 %

Regionen & Länder

Nordamerika71,99 %
Europa12,77 %
Asien11,33 %
Pazifik0,69 %
Lateinamerika0,13 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie WINC.DE gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Aktien-ETFs · Industrieländer

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist)WINC.DE · Industrieländer · dieser ETF
9,86 %8,04 %—0,35 %
12.059 €⌀ 67 €/Mo
Quartalsweise
HSBC Plus World Equity Income Quant Active UCITS ETFHQWD.L · Industrieländer1,81 %1,48 %—0,25 %
2.214 €⌀ 12 €/Mo
Quartalsweise
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)JGPI.DE · Industrieländer7,56 %6,17 %—0,35 %
9.252 €⌀ 51 €/Mo
Monatlich
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETFXZDW.DE · Industrieländer1,84 %1,50 %—0,25 %
2.253 €⌀ 13 €/Mo
Quartalsweise

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentiShares
  • AnlageklasseAktien
  • IndexMSCI World Index (Net)
  • Positionen (Anzahl)24
  • RegionIndustrieländer
  • Teilfreistellung30% (Aktienfonds)
  • AusschüttungVierteljährlich
  • Fondsgröße794 Mio. €
  • TER0.35 %
  • Tracking Diff.+0.35 %
  • ReplikationPhysisch (Sampling)
  • WährungsgesichertNein
  • FondsdomizilIrland
  • WertpapierleiheJa
  • Auflagedatum26. März 2024

Einschätzung Tracking DifferenceAls irischer UCITS-Aktienfonds ist der ETF grundsätzlich von der irischen Struktur und der darin typischen Quellensteuerbehandlung geprägt. Bei einem aktiven Produkt ohne festen Index ist die Abweichung zur Vergleichsgröße weniger als klassische Tracking Difference zu interpretieren; zusätzlich können laufende Portfolioumschichtungen, Ausschüttungsmechanik und Transaktionskosten die Rendite gegenüber der Bruttomarktentwicklung belasten.

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    17,49
    fair · MSCI World ø 17,2
  • KBV · P/B
    3,25
    sportlich
  • Div-Yield gew.
    0,43 %
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    81,45 %
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    11,41 %
    nachhaltig
  • Beta vs MSCI W.
    0,56
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

1
2
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
  • Volatilität 3J13,0 %
  • Max Drawdown 5J-20,3 %
  • Sharpe Ratio 5J0,15
  • Downside Capture0,64

§ 09 · Anbieter & Dokumente

iShares · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

iShares

iShares

iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst breite Kernbausteine, Faktor- und Themen-ETFs sowie Anleihenlösungen; iShares verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist in Europa mit einer breiten UCITS-Palette vertreten.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteiShares · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Der Fonds nutzt laut Factsheet den MSCI World Index (Net) als Referenz; damit bleibt das globale Industrieländer-Exposure breit und nah am klassischen Weltaktien-Markt, was im Forum auch daran festgemacht wurde, dass die iShares-Produktlinie ähnliche Top-Holdings wie Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Alphabet zeigt.
  • Die TER von 0.35% ist für ein aktiv gemanagtes Covered-Call-/Futures-Produkt moderat; im Forum wurde zudem hervorgehoben, dass die iShares-Variante im Vergleich zu JP Morgan bislang deutlich näher an der Benchmark lief, was auf eine weniger starke Abweichung von der MSCI-World-Rendite hindeutet.
  • Das Factsheet-Konzept mit dem Verkauf von Call-Optionen und dem Einsatz von Futures kann in starken oder seitwärts laufenden Märkten zusätzliche Erträge generieren; genau diesen Punkt sahen Foren-User als möglichen Grund, warum der ETF kurzfristig sogar den klassischen MSCI World in der Gesamtrendite übertroffen haben könnte.
Contra
  • Das Optionsoverlay begrenzt die Upside: Im Forum wurde ausdrücklich kritisiert, dass Covered-Call-ETFs in schnellen Aufwärtsphasen nach dem Muster "beschneiden sich im Upside" und dadurch in starken Bullenmärkten einen Teil der Benchmark-Rallye abgeben.
  • Die im Factsheet erwähnte Kombination aus Call-Verkäufen und Futures erfordert aktives Management; im Forum wurde das als potenziell problematisch bei Markt-Timing und Crashs gesehen, weil falsches Umschalten zwischen Prämienverkauf und Futures-Exposure die Performance verschlechtern kann.
  • Die Diskussion im Forum betont, dass ein Vergleich über nur wenige Monate irreführend ist; gerade bei ausschüttenden Produkten kann der scheinbare Performancevorteil kurzzeitig durch Prämien, Ausschüttungen und Marktphase entstehen, ohne dass das Produkt damit langfristig den MSCI World (Net) zuverlässig schlägt.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist)?

Die Ausschüttungsrendite des iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) liegt aktuell bei 9.86% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) aus?

Der iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Apr, Jul, Sep, Okt.

Frage 03

Welche Teilfreistellung gilt für den iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) in Deutschland?

Für den iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 04

Wer ist der Emittent des iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist)?

Der iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (Dist) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt weltweit zu den größten Anbietern börsengehandelter Fonds. Das Produktangebot umfasst breite Kernbausteine, Faktor- und Themen-ETFs sowie Anleihenlösungen; iShares verwaltet ein sehr großes globales ETF-Volumen und ist in Europa mit einer breiten UCITS-Palette vertreten.

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