Der ETF investiert in ein bevorzugt ausschüttungsorientiertes Portfolio aus Vorzugsaktien und ähnlichen ertragsstarken Wertpapieren. Er zielt auf Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen suchen und dabei ein spezialisierteres Segment des Anleihe- bzw. Hybridmarkts abdecken wollen. Die Umsetzung erfolgt als UCITS-ETF mit laufender Ausschüttung.
Trage tatsächliche Anteile und deinen Kaufpreis in Euro ein. Ohne Anmeldung bleibt dein Portfolio in diesem Browser; angemeldet wird es mit deinem Konto synchronisiert. Es wird keine Wertpapierorder ausgeführt.
Portfolio und Speicherstatus ansehen →§ 01 · Kurs & Performance
Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.
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§ 02 · Ausschüttungen
Historische Ausschüttungs-Treppe.
| Ex-Datum | Zahltag | Betrag | Währung |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 20.10.2026 | 0.1364 | EUR |
| 21.9.2026 | 25.9.2026 | 0.1364 | EUR |
| 17.8.2026 | 21.8.2026 | 0.1156 | EUR |
| 15.7.2026 | 21.7.2026 | 0.1171 | EUR |
| 18.6.2026 | 24.6.2026 | 0.1166 | EUR |
| 18.5.2026 | 22.5.2026 | 0.1150 | EUR |
| 16.4.2026 | 22.4.2026 | 0.1138 | EUR |
| 19.3.2026 | 25.3.2026 | 0.1163 | EUR |
| 26.1.2026 | 30.1.2026 | 0.1126 | EUR |
| 22.12.2025 | 29.12.2025 | 0.1138 | EUR |
§ 03 · Verstehen
Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.
Der ETF bildet eine Income-Strategie mit Fokus auf bevorzugt ausschüttende Wertpapiere ab, typischerweise Vorzugsaktien und vergleichbare Instrumente aus dem US-Markt. Die Auswahl erfolgt nicht breit nach Marktkapitalisierung, sondern über ein Ertrags- und Qualitätsprofil innerhalb dieses Marktsegments. Dadurch entsteht eine engere, sektorspezifische Ausrichtung mit höherem laufendem Ausschüttungsfokus.
Die hohe TTM-Ausschüttungsrendite von 8,22% kann durch Sonderfaktoren, Kursverluste oder schwankende Ausschüttungen verzerrt sein. Mit nur 9 Mio. € Fondsvolumen und 25,4% Top-10-Gewichtung besteht zusätzlich Konzentrations- und Liquiditätsrisiko. Vorzugsaktien reagieren oft empfindlich auf Zinsänderungen und können bei Stressphasen deutlich schwanken.
Geeignet für Anleger, die ein spezialisiertes Einkommen-Exposure mit regelmäßigen Ausschüttungen suchen und Konzentration auf Vorzugsaktien akzeptieren. Weniger geeignet für breit diversifizierte Kernportfolios, für sehr kleine Risikotoleranz und für Anleger, die möglichst stabile Ausschüttungen ohne Zins- und Emittentenrisiko erwarten.
Für diesen ETF liegen noch nicht genug historische Daten vor, um den Yield-Trap-Score belastbar zu berechnen (2 von 5 Indikatoren bewertbar — mindestens 3 nötig).
Sobald mehrjährige Kurs- und Ausschüttungshistorie vorliegt, erscheint hier automatisch die vollständige Risiko-Klassifikation.
Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.
§ 04 · Was bei dir ankommt
Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.
Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.
§ 05 · Cashflow-Cockpit
Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.
§ 06 · Holdings
78 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.
| # | Unternehmen | Land | Sektor | Gewicht | Div.-Rendite | KGV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innovative Industrial 9.000% Perp Sr:a | — | — | 2,7 % | — | — | |
| 02 | Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E | US | — | 2,7 % | — | — | |
| 03 | Energy Transfer Lp 9.250% Perp Sr:I | — | — | 2,3 % | — | — | |
| 04 | Banc Of California Inc Flt Perp Sr:F | — | — | 2,2 % | — | — | |
| 05 | Digitalbridge Group Inc 7.125% Perp Sr:j | — | — | 2,2 % | — | — | |
| 06 | Compass Diversif Holding 7.250% Perp Sr:A | — | — | 2,1 % | — | — | |
| 07 | Kkr Real Estate Fin 6.500% Perp Sr:A | — | — | 2,1 % | — | — | |
| 08 | Redwood Trust Inc 9.750% 06/01/31 | — | — | 2,0 % | — | — | |
| 09 | Brighthouse Financial In 6.600% Perp Sr:A | — | — | 2,0 % | — | — | |
| 10 | Brighthouse Financial In 6.750% Perp Sr:B | — | — | 2,0 % | — | — |
§ 07 · Peer-Vergleich
Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.
Aktien-ETFs · Nordamerika, monatlich ausschüttend
| ETF | Yield | Net DE | 5J CAGR | TER | Cashflow nach 15J | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF DistributingASWN.DE · Nordamerika · dieser ETF | 8,88 % | 7,24 % | — | 0,80 % | 10.866 €⌀ 60 €/Mo | Monatlich |
| First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD DistributingKNG.DE · Nordamerika | 8,05 % | 6,56 % | — | 0,75 % | 9.844 €⌀ 55 €/Mo | Monatlich |
| REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF DistributingASWL.DE · Nordamerika | 12,62 % | 10,29 % | — | 0,65 % | 15.440 €⌀ 86 €/Mo | Monatlich |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD DistJEIP.DE · Nordamerika | 7,26 % | 5,92 % | — | 0,35 % | 8.878 €⌀ 49 €/Mo | Monatlich |
Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.
§ 08 · Stammdaten
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.
§ 09 · Anbieter & Dokumente
Infrastructure Capital ist ein US-amerikanischer Anbieter und Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf einkommensorientierten Strategien. Das Haus ist vor allem für Fonds und ETF-Konzepte rund um Vorzugsaktien, Hybride und andere Ertragsbausteine bekannt. Im Vergleich zu großen Indexanbietern ist die Produktpalette kleiner und stärker spezialisiert.
Website besuchen ↗§ 10 · FAQ
Die Ausschüttungsrendite des Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF Distributing liegt aktuell bei 8.88% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).
Der Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF Distributing schüttet monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jan, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.
Für den Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF Distributing gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.
Der Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF Distributing wird von Infrastructure Capital aufgelegt. Ist ein US-amerikanischer Anbieter und Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf einkommensorientierten Strategien. Das Haus ist vor allem für Fonds und ETF-Konzepte rund um Vorzugsaktien, Hybride und andere Ertragsbausteine bekannt. Im Vergleich zu großen Indexanbietern ist die Produktpalette kleiner und stärker spezialisiert.