iShares · Deutschland · ausschüttend

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

GROWTH-TILTAKTIEN-ETFSEUROPA · 24 POSITIONENVIERTELJÄHRLICH

Der iShares DivDAX UCITS ETF (DE) bildet den DivDAX ab, einen deutschen Dividendenindex mit den 15 dividendenstärksten Unternehmen aus dem DAX. Der Fokus liegt damit auf großen deutschen Standardwerten mit hoher laufender Ausschüttung. Durch die enge Indexauswahl ist der Fonds stark auf wenige Einzeltitel und den deutschen Aktienmarkt konzentriert.

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ISIN
DE0002635273
WKN
263527
Ticker · XETRA
EXSB.DE
Auflage
4.4.2005
Kurs
22,33 €
Morningstar

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Langfr. Trend +2,02 % = robuster Median-Trend (Theil-Sen-Regression) über die gesamte Ausschüttungshistorie (15 volle Jahre) — er zeigt das nachhaltige Wachstum, unabhängig davon, wo zufällig das 5-Jahres-Fenster liegt (das oft in einem Tief startet und so eine Erholung wie Wachstum aussehen lässt).

§ 01 · Kurs & Performance

Kursverlauf — mit eingezeichneten Ausschüttungs­events.

Preisentwicklung, Total Return und Quartals-Ausschüttungen auf einer Zeitachse. Daten täglich aktualisiert.

Lade Kursverlauf…

§ 02 · Ausschüttungen

Die wichtigste Story: die Wachstums­treppe.

Aktuelle Wachstumsrate +12,54 % p.a. über fünf Jahre, kurzfristig (3 J) +8,95 %.

Wachstumstreppe · jährlich · € / 1.000 € invest.-9,96 % CAGR · 2J  ·  HVPI Ø +3,24 %
Granularität
Zeitraum
Einheit
0,0 €11,3 €22,5 €33,8 €45,0 €↑ € / 1.000 € invest.HEUTE39,03 €+59,5 %30,25 €-22,5 %31,65 €+4,6 %~ 32,00 €+1,1 %2023202420252026HISTORIEPROGNOSEHVPI
Zeit-Brush · Range & PanHANDLES → RESIZE · MITTE → PAN
DICHTE-STRICHE = AUSSCHÜTTUNGS-EVENTS · HÖHE = BETRAG · GESTRICHELT = PROGNOSE
200520072009201120132015201720192021202320252027OKT 2023 — OKT 2027AUFLAGE 04.2005ENDE PROGNOSE
Summe Fenster
93,90 €
4,0 JAHRE · PRO 1.000 €
⌀ Monatlich
1,96 €
RECHNERISCHE GLÄTTUNG
Zahlmonate
1 / 12
JUL
Stillstand
11 Monate
PLAN B IM SCREENER →
Kalender

Saisonalität

9 Jahre × 12 Monate
JAN
FEB
MÄR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ø je Monat · alle Jahre
BETRAG0 → 0,86 €──── = PROGNOSE · LEER = STILLSTAND
Wachstumsrate

Ausschüttungs­wachstum

2023 → 2027 · 2 J
Ausschüttungs-CAGRp. a.
-9,96 %
HVPI Ø Inflationp. a. · EZB
+3,24 %
Realwachstum
-13,20 %
CAGR − Inflation
Aus 1.000 € werden
811 €
in 2 Jahren
↗Jahr-über-Jahr im oberen Chart · je Bar Vergleich zur Vorperiode
CAGR · GEOMETRISCH · BRUTTOHVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Ausschüttungshistorie22 Einträge

Ex-DatumZahltagBetragWährung
15.10.202615.10.20260.0356EUR
15.7.202615.7.20260.6789EUR
15.7.202515.7.20250.7067EUR
16.7.202416.7.20240.6755EUR
17.7.202317.7.20230.7559EUR
17.4.202317.4.20230.1157EUR
15.7.202215.7.20220.5465EUR
15.7.202115.7.20210.4123EUR
15.4.202115.4.20210.0187EUR
15.10.202015.10.20200.1506EUR
Ex-Datum 15.10.2026
Betrag0.0356
Ex-Datum
15.10.2026
Zahltag
15.10.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 15.7.2026
Betrag0.6789
Ex-Datum
15.7.2026
Zahltag
15.7.2026
Währung
EUR
Ex-Datum 15.7.2025
Betrag0.7067
Ex-Datum
15.7.2025
Zahltag
15.7.2025
Währung
EUR
Ex-Datum 16.7.2024
Betrag0.6755
Ex-Datum
16.7.2024
Zahltag
16.7.2024
Währung
EUR
Ex-Datum 17.7.2023
Betrag0.7559
Ex-Datum
17.7.2023
Zahltag
17.7.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 17.4.2023
Betrag0.1157
Ex-Datum
17.4.2023
Zahltag
17.4.2023
Währung
EUR
Ex-Datum 15.7.2022
Betrag0.5465
Ex-Datum
15.7.2022
Zahltag
15.7.2022
Währung
EUR
Ex-Datum 15.7.2021
Betrag0.4123
Ex-Datum
15.7.2021
Zahltag
15.7.2021
Währung
EUR
Ex-Datum 15.4.2021
Betrag0.0187
Ex-Datum
15.4.2021
Zahltag
15.4.2021
Währung
EUR
Ex-Datum 15.10.2020
Betrag0.1506
Ex-Datum
15.10.2020
Zahltag
15.10.2020
Währung
EUR
Seite 1 von 3

§ 02b · Cashflow-Komplementarität

Historisches Ex-Monatsmuster · 1 von 12 Monaten aktivHistorische Ex-Monate des ETFs als 12-Segmente-Ring. Aktive Segmente sind farbig, Stillstandsmonate neutral grau.
1 / 12Monate
aktiv

Cashflow-KomplementaritätModus · Standard

Historische Ex-Tage liegen in 1 Monaten. In diesen 11 Monaten fehlen sie: Jan · Feb · Mär · Apr · Mai · Jun · Aug · Sep · Okt · Nov · Dez. Das ist ein historisches Muster, kein Zahlungsplan.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
SMLD.DE · TTM 7.8 %
ergänzt Ex-Monate: Mär · Jun · Sep · Dez
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
XGSD.DE · TTM 4.0 %
ergänzt Ex-Monate: Feb · Mai · Aug · Nov

Die Beispiele starten mit 10.000 € je ETF. Beträge sind frei änderbar; künftige Ausschüttungen und Zahlungstage sind nicht garantiert.

§ 03 · Verstehen

Strategie · Risiken · Eignung.

Drei Absätze, redaktionell geschrieben — keine Marketing-Floskeln, keine Affiliate-Empfehlung.

§ STRATEGIE

Was der Index tatsächlich filtert.

Der ETF bildet den DivDAX nach, der die 15 DAX-Mitglieder mit der höchsten erwarteten Dividendenrendite auswählt. Die Zusammensetzung wird regelmäßig überprüft und angepasst; das führt zu einer Dividenden-Strategie mit starker Konzentration auf deutsche Large Caps. Branchen- und Einzeltitelrisiken können dadurch deutlich höher sein als bei breiten Aktien-ETFs.

§ RISIKEN

Wo du wachsam sein musst.

Hohes Konzentrationsrisiko: Die Top-10-Gewichtung von 87,6% zeigt eine starke Abhängigkeit von wenigen Titeln. Zudem ist der Fonds nur auf den deutschen Markt und den DAX-Universum fokussiert, wodurch Branchen- und Länderklumpen entstehen. Die TTM-Rendite von 3,01% ist nicht außergewöhnlich hoch; bei dividendenbasierten Indizes kann die Ausschüttung stark von einzelnen Unternehmen und der Indexzusammensetzung abhängen.

§ EIGNUNG

Für wen ist er gemacht?

Geeignet für Anleger, die gezielt deutsche Large-Cap-Aktien mit Fokus auf Dividenden abbilden möchten und mit hoher Konzentration leben können. Weniger geeignet für breit diversifizierte Portfolios oder für Anleger, die geringe Einzeltitel- und Länderrisiken suchen.

Yield-Trap-Scanner · dieser ETFRisiko: NIEDRIG
0/ 100
NiedrigMittelHoch

0 von 5 Indikatoren ausgelöst. Keine Yield-Trap-Warnsignale aus der Historie.

Rendite > 7 % TTM?NEIN
Wachstum < 0 % über 5J?NEIN
Wachstum < 0 % über 3J?NEIN
5J-Kurs negativ?NEIN
Langzeit-Ausschüttung rückläufig?NEIN
TER > 0,7 %?NEIN

Vollständige Methodik des Yield-Trap-Scores und aller Indikatoren auf der Methodik-Seite.

§ 04 · Was bei dir ankommt

Steuer-Modell · DACH · pro 1.000 € Brutto.

Vereinfachtes Modell — ohne Kirchensteuer, ohne individuelle DBA-Anträge, ohne Sparer-Pauschbetrag. Basisertrag 2026 = 2,24 % (Basiszins 3,20 % × 0,7); für ausschüttende ETFs mit Bruttoertrag ≥ Basisertrag fällt keine Vorabpauschale an.

DEUTSCHLANDDE
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Teilfreistellung 30 %− 300,00 €
Steuerbar700,00 €
./. KESt 25 %− 175,00 €
./. Soli 5,5 %− 9,63 €
./. KiSt (8 %, optional)0,00 €
Netto DE815,38 €
ÖSTERREICHAT
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. KESt 27,5 %− 275,00 €
Keine Teilfreistellung—
Wertpapier-KESt (autom.)automatisch
Netto AT725,00 €
SCHWEIZCH
Brutto-Ausschüttung1.000,00 €
./. Verrechnungssteuer 35 %− 350,00 €
Rückforderbar via DBAAntrag möglich
Einkommens­besteuerungkantonal
Netto CH650,00 €

Genaue Berechnung über den Strategie-Simulator.

§ 05 · Cashflow-Cockpit

Yield-on-Cost-Projektion und Netto-Cashflow.

Was der ETF in 10 Jahren auf deinen Einstandskurs ausschüttet — und wie viel Netto-Cashflow pro Monat bei deiner Investitionssumme ankommt.

Yield-on-Cost · ProjektionLinear · +12,5 % p.a. (5J)
Heute3,04 %
In 5J5,49 %
In 10J9,91 %
Netto-Cashflow-SimulatorDE · inkl. Teilfreistellung
Monatlicher Cashflow · Netto25,34 €
Jährlicher Ertrag · Brutto304,02 €
Jährlicher Ertrag · Netto304,02 €
Eigenkapital-Rendite · Netto3,04 %
Basis · Kurs 22,33 € · 447,83 Anteile · 30 % Teilfreistellung steuerfrei

§ 06 · Holdings

Was im ETF tatsächlich drinsteckt.

24 Positionen — Top 10 + Sektor- und Regionen-Verteilung.

Top 10 Positionen · 77,5 % kumuliert07.10.2026
#UnternehmenLandSektorGewichtDiv.-RenditeKGV
01Munich Reinsurance CompanyDEFinanzen10,7 %——
02Deutsche Telekom AGDEKommunikation10,0 %3,5 %16,2
03Allianz SEDEFinanzen10,0 %3,9 %14,6
04DHL GroupDEIndustrie9,8 %3,3 %14,6
05Deutsche Bank AGDEFinanzen9,3 %2,9 %10,2
06BASF SEDEGrundmaterialien8,2 %4,2 %21,8
07E.ON SEDEVersorger7,0 %3,2 %13,7
08Mercedes-Benz Group AGDEZyklischer Konsum5,2 %7,5 %8,6
09Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDEIndustrie3,9 %4,3 %30,2
10Bayerische Motoren Werke AGDEZyklischer Konsum3,3 %7,0 %6,0
Munich Reinsurance Company
Gewicht10,7 %
Div.-Rendite—
Land
DE
Sektor
Finanzen
Deutsche Telekom AG
Gewicht10,0 %
Div.-Rendite3,5 %
Land
DE
Sektor
Kommunikation
Allianz SE
Gewicht10,0 %
Div.-Rendite3,9 %
Land
DE
Sektor
Finanzen
DHL Group
Gewicht9,8 %
Div.-Rendite3,3 %
Land
DE
Sektor
Industrie
Deutsche Bank AG
Gewicht9,3 %
Div.-Rendite2,9 %
Land
DE
Sektor
Finanzen
BASF SE
Gewicht8,2 %
Div.-Rendite4,2 %
Land
DE
Sektor
Grundmaterialien
E.ON SE
Gewicht7,0 %
Div.-Rendite3,2 %
Land
DE
Sektor
Versorger
Mercedes-Benz Group AG
Gewicht5,2 %
Div.-Rendite7,5 %
Land
DE
Sektor
Zyklischer Konsum
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares
Gewicht3,9 %
Div.-Rendite4,3 %
Land
DE
Sektor
Industrie
Bayerische Motoren Werke AG
Gewicht3,3 %
Div.-Rendite7,0 %
Land
DE
Sektor
Zyklischer Konsum
+ 14 weitere · kumuliert 22,5 %

Regionen & Länder

Europa99,85 %

§ 07 · Peer-Vergleich

Wie EXSB.DE gegen seine Konkurrenten abschneidet.

Globale Aktien-ETFs mit vergleichbarer Ausschüttung. Yield, Wachstum, Kosten und projizierter Cashflow.

Aktien-ETFs · Europa

ETFYieldNet DE5J CAGRTERCashflow nach 15JAusschüttung
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB.DE · Europa · dieser ETF
3,04 %2,48 %+12,54 %0,31 %
9.651 €⌀ 54 €/Mo
Quartalsweise
Amundi DivDax II UCITS ETF (Dist)E903.DE · Europa3,71 %3,02 %+6,65 %0,26 %
7.392 €⌀ 41 €/Mo
Jährlich
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (Dist)DFE.L · Europa3,78 %3,08 %+25,20 %0,38 %
34.373 €⌀ 191 €/Mo
Quartalsweise
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G.DE · Europa4,42 %3,61 %+9,72 %0,32 %
11.208 €⌀ 62 €/Mo
Quartalsweise

Cashflow nach 15 J. = kumulierte Netto-Ausschüttungen bei 10.000 € Einmal-Investment, Wachstumsrate aus 5J-CAGR fortgeschrieben, ohne Reinvestition. Vereinfachtes DE-Modell.

§ 08 · Stammdaten

Replikation, Domizil, Fundamentaldaten, Risiko.

Eckdaten

  • EmittentiShares
  • AnlageklasseAktien
  • IndexDIVDAX GR
  • Positionen (Anzahl)24
  • RegionEuropa
  • Teilfreistellung30% (Aktienfonds)
  • AusschüttungVierteljährlich
  • Fondsgröße529 Mio. €
  • TER0.31 %
  • Tracking Diff.+0.58 %
  • ReplikationPhysisch (Vollständig)
  • WährungsgesichertNein
  • FondsdomizilDeutschland
  • Auflagedatum4. Apr. 2005

Einschätzung Tracking DifferenceAls in Deutschland aufgelegter Aktien-ETF unterliegt der Fonds in der Regel nicht den gleichen irischen Quellensteuervorteilen wie viele UCITS-Produkte aus Irland. Bei einem deutschen Dividendenindex kann die Tracking Difference daher stärker von der tatsächlichen Nettodividendenbehandlung, Indexkosten und Rebalancing-Effekten geprägt sein.

Fundamentaldaten

  • KGV · P/E
    10,04
    günstig · unter MSCI World ø
  • KBV · P/B
    1,03
    günstig
  • Div-Yield gew.
    4,32 %
    Top-10 gewichtet
  • ROE Ø
    12,55 %
    Top-10 gewichtet
  • Payout-Ratio
    61,22 %
    erhöht
  • Beta vs MSCI W.
    0,63
    defensiver

Risiko · Volatilität

Gesamtrisiko­indikator nach PRIIPs. Wahrscheinlichkeit und Höhe von Verlusten.

1
2
3
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
  • Volatilität 3J15,0 %
  • Max Drawdown 5J-28,0 %
  • Sharpe Ratio 5J0,00
  • Downside Capture0,65

§ 09 · Anbieter & Dokumente

iShares · Community-Sentiment · offizielle Dokumente.

iShares

iShares

iShares ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst breite Marktindizes, Sektor-, Faktor- und Themen-ETFs sowie Anleihe-ETFs. BlackRock verwaltet insgesamt ein sehr hohes Vermögen; iShares ist besonders im europäischen ETF-Markt breit etabliert.

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Dokumente · Links

FactsheetPDF · EmittentKID · PRIIPsPDF · PflichtdokumentEmittenten-SeiteiShares · ETF-Profil
Community-Sentiment · Foren-StimmenAggregiert · N=6
Pro
  • Der ETF bildet den DivDAX ab, also die 15 nach Dividendenrendite stärksten DAX-Mitglieder. Damit fokussiert er auf große, liquide deutsche Blue Chips mit oft hohen Ausschüttungen; historisch sind darunter häufig defensivere Sektoren wie Versicherungen, Versorger oder Telekom, was in schwächeren Marktphasen das Kursprofil glätten kann.
  • Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0,31 % p.a. ist er für einen spezialisierten deutschen Aktien-ETF preislich moderat. Die physische Replikation ist bei einem Index aus nur 15 Large Caps praktisch effizient umsetzbar; das reduziert Strukturkomplexität und erleichtert die Nachvollziehbarkeit der Indexabbildung.
  • Für Anleger mit Fokus auf Cashflow kann der ETF attraktiv sein, weil der DivDAX die Dividendenstärke innerhalb des deutschen Leitmarkts systematisch bündelt. Im Vergleich zu einem breiten DAX-ETF ist die Dividendenrendite typischerweise höher, allerdings auf Kosten einer engeren Sektor- und Einzeltitelauswahl.
Contra
  • Der Index ist stark konzentriert: nur 15 Titel aus einem einzigen Land und zudem nur aus dem DAX-Universum. Das erhöht das Klumpenrisiko deutlich gegenüber einem breiten Deutschland- oder Europa-ETF; einzelne Titel können den Fonds durch die geringe Anzahl spürbar prägen.
  • Der Dividendenfilter ist kein Qualitätsfilter. Hohe Renditen entstehen oft auch durch gefallene Kurse oder zyklische Ausschüttungsspitzen; dadurch kann der Index in Sektoren mit strukturellen Problemen übergewichten und unter Umständen Value-Fallen enthalten. Im Langfristvergleich liegen reine High-Dividend-Strategien häufig hinter breiten Marktportfolios, wenn Kurswachstum stärker gewichtet wird.
  • Die Ausschüttungsorientierung kann steuerlich und strategisch unvorteilhaft sein, wenn der Anleger eigentlich Vermögensaufbau durch Thesaurierung möchte. Zudem ist die Diversifikation im Vergleich zu globalen Aktien-ETFs klar unterlegen: kein Ausland, keine Small Caps, kein Währungs- oder Sektor-Mix außerhalb des deutschen Großkapitals.

§ 10 · FAQ

Häufige Fragen.

Frage 01

Wie hoch ist die aktuelle Ausschüttungsrendite des iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?

Die Ausschüttungsrendite des iShares DivDAX UCITS ETF (DE) liegt aktuell bei 3.04% (TTM, gemessen über die letzten zwölf Monate auf den aktuellen Kurs).

Frage 02

Wie oft schüttet der iShares DivDAX UCITS ETF (DE) aus?

Der iShares DivDAX UCITS ETF (DE) schüttet quartalsweise aus. In den letzten zwölf Monaten fanden Ausschüttungen in folgenden Monaten statt: Jul.

Frage 03

Wie hat sich die Dividende des iShares DivDAX UCITS ETF (DE) in den letzten 5 Jahren entwickelt?

Die jährliche Ausschüttung ist im 5-Jahres-Schnitt um 12.5% p.a. gestiegen (CAGR auf Basis voller Kalenderjahre).

Frage 04

Welche Teilfreistellung gilt für den iShares DivDAX UCITS ETF (DE) in Deutschland?

Für den iShares DivDAX UCITS ETF (DE) gilt eine Teilfreistellung von 30% (Aktienfonds). Aktienfonds mit einer Aktienquote ≥ 51% sind nach §20 InvStG zu 30% von der Kapitalertragsteuer freigestellt.

Mehr zur Methodik & Steuerbehandlung →

Frage 05

Wer ist der Emittent des iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?

Der iShares DivDAX UCITS ETF (DE) wird von iShares aufgelegt. Ist die ETF-Marke von BlackRock und zählt zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Das Produktangebot umfasst breite Marktindizes, Sektor-, Faktor- und Themen-ETFs sowie Anleihe-ETFs. BlackRock verwaltet insgesamt ein sehr hohes Vermögen; iShares ist besonders im europäischen ETF-Markt breit etabliert.

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